兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y(018321)_最新动态

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y018321XINGQUAN ANYUE BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUND (FOF) FUND Y

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更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：基金型

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘潇

基金规模：0.03亿元

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.57	4.21	6.02	3.07
基金型名次	579	705	423	403	453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.82	30.44	0.00	-	20.04
基金型名次	361	258	746	788	287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	7.36	-3.65	31.24	32.26	23.61
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	7.06	15.85	21.63	11.08	23.55
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	7.05	15.94	21.78	11.28	23.70
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 579 位，低于同类基金平均水平
577	交银招享一年混合A	0.19	1.78	3.06	4.04	2.78
578	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.19	0.01	1.43	2.67	1.14
579	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.19	-0.57	4.21	6.02	3.07
580	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.19	2.46	5.45	5.41	4.86
581	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	0.18	0.24	0.76	2.07	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	7.05	15.94	21.78	11.28	23.70
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	7.06	15.85	21.63	11.08	23.55
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
5	南方原油C	6.56	14.58	18.96	9.06	21.73
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 705 位，低于同类基金平均水平
703	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.02	-0.57	0.02	0.94	-0.19
704	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	0.33	-0.57	4.00	4.19	2.81
705	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.19	-0.57	4.21	6.02	3.07
706	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.78	-0.58	7.47	7.27	5.57
707	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.17	-0.60	4.13	5.84	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	7.36	-3.65	31.24	32.26	23.61
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	3.39	10.58	25.63	39.94	23.08
5	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	3.35	10.60	25.61	40.04	23.02
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 423 位，低于同类基金平均水平
421	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	-0.06	0.94	4.27	4.22	5.05
422	天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-0.14	0.17	4.23	4.93	2.60
423	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.19	-0.57	4.21	6.02	3.07
424	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	1.06	-1.04	4.18	9.16	3.22
425	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	-0.08	0.91	4.16	4.01	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.12	13.15	24.37	48.46	21.19
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.12	13.13	24.38	48.38	21.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.32	13.97	24.55	46.28	19.49
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.29	13.86	24.41	45.91	19.37
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.14	12.41	21.63	44.61	19.37
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.18	-0.81	3.79	6.10	2.72
402	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	0.85	0.49	5.69	6.08	4.58
403	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.19	-0.57	4.21	6.02	3.07
404	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	0.84	0.70	3.90	5.99	3.16
405	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	-0.38	0.47	3.83	5.99	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	7.05	15.94	21.78	11.28	23.70
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	7.36	-3.65	31.24	32.26	23.61
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	7.06	15.85	21.63	11.08	23.55
5	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	3.39	10.58	25.63	39.94	23.08
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 453 位，低于同类基金平均水平
451	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	0.65	0.42	3.57	5.29	3.08
452	交银安享稳健养老一年Y	0.77	0.46	3.67	4.87	3.07
453	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.19	-0.57	4.21	6.02	3.07
454	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	0.26	-1.29	4.92	7.05	3.06
455	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.80	0.16	4.14	5.78	3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	88.93	113.28	72.38	-	53.26
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	84.81	157.41	166.94	148.53	152.89
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	84.42	156.88	168.88	148.02	152.37
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	78.46	150.20	169.50	165.90	147.10
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	78.21	149.81	169.00	166.13	99.60
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	14.85	24.90	16.08	-	19.54
360	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	14.84	20.31	5.81	-	-1.78
361	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	14.82	30.44	0.00	-	20.04
362	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	14.80	41.85	9.05	-	-3.02
363	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	14.78	28.27	20.99	-	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	84.81	157.41	166.94	148.53	152.89
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	84.42	156.88	168.88	148.02	152.37
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	78.46	150.20	169.50	165.90	147.10
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	78.21	149.81	169.00	166.13	99.60
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	77.06	138.71	171.99	194.38	114.60
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	22.10	30.49	13.81	8.65	37.80
257	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	20.62	30.49	20.60	-	17.98
258	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	14.82	30.44	0.00	-	20.04
259	兴业养老2035Y	18.36	30.42	18.69	-	23.34
260	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	18.64	30.37	0.00	-	21.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	77.06	138.71	171.99	194.38	114.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	78.46	150.20	169.50	165.90	147.10
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	78.21	149.81	169.00	166.13	99.60
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	84.42	156.88	168.88	148.02	152.37
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	84.81	157.41	166.94	148.53	152.89
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 746 位，低于同类基金平均水平
744	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	6.11	14.99	0.00	-	12.31
745	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	6.26	14.78	0.00	-	11.90
746	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	14.82	30.44	0.00	-	20.04
747	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	26.50	45.71	0.00	-	23.14
748	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	25.99	44.55	0.00	-	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	66.24	118.78	128.62	239.87	27.11
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	77.06	138.71	171.99	194.38	114.60
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	55.62	77.65	73.81	193.07	-19.70
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	70.72	127.95	159.29	183.67	141.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	70.07	124.83	156.50	180.71	196.20
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 788 位，低于同类基金平均水平
786	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	31.76	40.08	0.00	-	31.31
787	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	31.23	38.95	0.00	-	29.88
788	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	14.82	30.44	0.00	-	20.04
789	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	13.52	29.74	0.00	-	20.21
790	广发养老2035(FOF)Y	21.49	37.92	0.00	-	20.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	70.07	124.83	156.50	180.71	196.20
2	前海开源裕源	66.04	84.23	62.93	72.64	178.76
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	84.81	157.41	166.94	148.53	152.89
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	84.42	156.88	168.88	148.02	152.37
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	78.46	150.20	169.50	165.90	147.10
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	13.52	29.74	0.00	-	20.21
286	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	18.94	30.68	0.00	-	20.20
287	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	14.82	30.44	0.00	-	20.04
288	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	4.98	8.98	11.09	16.74	20.01
289	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	17.77	29.97	0.00	-	19.95

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华秦科技	688281	1.42	101.76	0.39%
安迪苏	600299	10.61	92.63	0.36%
华立科技	301011	3.30	82.05	0.32%
上声电子	688533	1.50	43.90	0.17%
艾为电子	688798	0.56	42.28	0.16%
祥和实业	603500	3.49	41.81	0.16%
长高电新	002452	3.69	30.37	0.12%
博士眼镜	300622	1.03	31.99	0.12%
博菲电气	001255	0.70	20.85	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	1.76%
批发和零售业	0.00	0.12%

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.2217	1.2261	1.2233	1.2208	1.2287
累计净值(元)	1.2217	1.2261	1.2233	1.2208	1.2287

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