财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.61 |
2.08 |
1.49 |
-0.09 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
20.06 |
6.70 |
3.91 |
3.55 |
5.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.06 |
0.04 |
0.07 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.42 |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
199.29 |
153.67 |
126.34 |
82.84 |
66.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.07 |
1.06 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.94 |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1101.68 |
807.18 |
637.79 |
463.68 |
612.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
41639.27 |
36487.44 |
34115.22 |
34809.17 |
35695.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
265.41 |
139.60 |
79.30 |
832.06 |
673.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
3545.62 |
3171.18 |
2795.10 |
1965.86 |
1905.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.99 |
16.35 |
15.11 |
16.68 |
19.50 |
| 应付托管费(万元) |
4.30 |
3.80 |
3.56 |
3.65 |
3.78 |
| 资产总计(万元) |
43492.13 |
37320.64 |
34755.03 |
35275.90 |
37400.52 |
| 负债合计(万元) |
1013.26 |
115.90 |
34.97 |
36.49 |
31.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
42478.87 |
37204.74 |
34720.05 |
35239.41 |
37369.29 |
| 未分配利润(万元) |
2578.92 |
243.59 |
-2203.46 |
-1630.15 |
586.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.68 |
2.34 |
1.10 |
6.73 |
5.45 |
| 投资收益(万元) |
788.31 |
13.52 |
-39.55 |
602.67 |
468.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1524.27 |
2104.06 |
-411.81 |
-2132.10 |
80.71 |
| 其它收入(万元) |
2.37 |
4.32 |
1.99 |
3.67 |
1.69 |
| 收入合计(万元) |
2316.63 |
2124.24 |
-448.28 |
-1519.03 |
556.76 |
| 管理人报酬(万元) |
103.84 |
185.38 |
92.44 |
223.35 |
115.18 |
| 托管费(万元) |
24.18 |
42.79 |
20.99 |
46.06 |
23.69 |
| 其它费用(万元) |
9.43 |
17.96 |
8.96 |
16.84 |
8.18 |
| 费用合计(万元) |
139.77 |
247.16 |
122.56 |
286.91 |
147.38 |
| 利润总额(万元) |
2176.86 |
1877.08 |
-570.84 |
-1805.94 |
409.38 |
| 净利润(万元) |
2176.86 |
1877.08 |
-570.84 |
-1805.94 |
409.38 |
