财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
646.50 |
358.41 |
194.33 |
-805.48 |
-397.22 |
| 本期利润(万元) |
1007.53 |
103.91 |
-267.38 |
578.94 |
684.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.00 |
-0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1238.14 |
0.00 |
-1777.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13855.42 |
20539.51 |
21296.10 |
22914.73 |
24563.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.97 |
0.95 |
0.96 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.15 |
0.00 |
-3.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1599.87 |
1728.59 |
846.02 |
1223.29 |
1287.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
18980.87 |
20875.04 |
24823.31 |
28065.89 |
35154.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1074.72 |
1330.51 |
1384.74 |
1600.50 |
2012.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.71 |
11.39 |
12.68 |
14.45 |
15.75 |
| 应付托管费(万元) |
3.22 |
3.85 |
4.21 |
4.82 |
5.71 |
| 资产总计(万元) |
21155.94 |
23999.20 |
25681.74 |
29399.70 |
36465.09 |
| 负债合计(万元) |
616.43 |
1084.46 |
279.38 |
309.96 |
608.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
20539.51 |
22914.73 |
25402.36 |
29089.73 |
35856.40 |
| 未分配利润(万元) |
-667.64 |
-881.45 |
-1889.58 |
-1942.98 |
-1258.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.33 |
3.45 |
1.63 |
7.97 |
4.21 |
| 投资收益(万元) |
444.47 |
-590.24 |
-855.89 |
-645.18 |
-157.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-254.50 |
1384.42 |
750.92 |
44.84 |
474.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
7.75 |
5.11 |
| 收入合计(万元) |
191.31 |
797.65 |
-103.33 |
-584.61 |
326.05 |
| 管理人报酬(万元) |
56.98 |
151.09 |
79.57 |
181.23 |
88.41 |
| 托管费(万元) |
20.34 |
50.38 |
26.58 |
66.62 |
35.74 |
| 其它费用(万元) |
8.29 |
16.49 |
9.20 |
19.16 |
9.67 |
| 费用合计(万元) |
87.39 |
218.71 |
115.57 |
269.20 |
135.34 |
| 利润总额(万元) |
103.91 |
578.94 |
-218.90 |
-853.81 |
190.71 |
| 净利润(万元) |
103.91 |
578.94 |
-218.90 |
-853.81 |
190.71 |
