银华华智三个月持有期混合(FOF)(011600)_最新动态

银华华智三个月持有期混合(FOF)011600YINHUA HUAZHI THREE MONTH HOLDING HYBRID FUND(FOF)

杭州鸿贯资产因存在夸大、片面宣传私募基金等六项违规被监管警示[2026-02-13]

最新动态

最新净值：1.0257 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0257

更新时间：2026-02-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

银华华智三个月持有期混合(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘洛宁

基金规模：1.06亿元

银华华智三个月持有期混合(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	-0.02	1.09	3.44	1.46
基金型名次	479	759	652	647	677

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.02	13.00	4.65	-	2.57
基金型名次	631	591	535	198	689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	4.61	3.77	12.66	40.63	7.38
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	4.60	3.74	12.55	40.35	7.32
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	4.46	3.76	10.67	39.89	8.53
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	4.45	3.73	10.58	39.68	8.50
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	4.37	3.84	10.68	40.18	8.52
银华华智三个月持有期混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 479 位，低于同类基金平均水平
477	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	0.68	2.10	3.75	6.52	3.82
478	南方富元稳健养老Y	0.68	0.84	1.27	2.49	1.25
479	银华华智三个月持有期混合(FOF)	0.68	-0.02	1.09	3.44	1.46
480	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	0.67	1.12	2.20	5.87	2.18
481	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	0.67	1.09	2.10	5.68	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.96	13.06	16.33	47.63	18.82
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	0.88	12.90	18.72	50.75	21.60
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	0.88	12.85	18.59	50.42	21.54
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	2.91	12.45	22.36	40.76	16.49
5	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	2.56	12.03	18.32	41.62	16.54
银华华智三个月持有期混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 759 位，低于同类基金平均水平
757	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	0.03	0.00	0.51	1.06	1.07
758	摩根尚睿混合(FOF)A	1.64	0.00	2.89	19.52	3.81
759	银华华智三个月持有期混合(FOF)	0.68	-0.02	1.09	3.44	1.46
760	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.02	-0.02	0.14	6.30	1.93
761	长信稳利一年持有混合(FOF)	-0.04	-0.03	0.07	-0.57	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	2.91	12.45	22.36	40.76	16.49
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.49	11.02	21.67	47.10	14.42
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	2.47	10.98	21.54	46.75	14.36
银华华智三个月持有期混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 652 位，低于同类基金平均水平
650	广发资管智荟广易六个月持有期混合A	0.11	0.57	1.11	1.86	1.49
651	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.60	1.53	1.11	2.85	2.91
652	银华华智三个月持有期混合(FOF)	0.68	-0.02	1.09	3.44	1.46
653	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.42	0.65	1.08	2.25	1.27
654	南方富元稳健养老C	0.67	0.77	1.07	2.07	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	0.88	12.90	18.72	50.75	21.60
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	0.88	12.85	18.59	50.42	21.54
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.56	11.77	21.49	50.22	16.18
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	2.53	11.75	21.44	50.05	16.18
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.96	13.06	16.33	47.63	18.82
银华华智三个月持有期混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 647 位，低于同类基金平均水平
645	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.30	0.75	0.89	3.45	1.18
646	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	-1.14	0.65	13.35	3.44	2.57
647	银华华智三个月持有期混合(FOF)	0.68	-0.02	1.09	3.44	1.46
648	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.36	0.80	1.36	3.43	1.46
649	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.46	0.47	0.73	3.40	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
3	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	0.88	12.90	18.72	50.75	21.60
银华华智三个月持有期混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 677 位，低于同类基金平均水平
675	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	0.61	1.22	1.13	3.13	1.46
676	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.52	0.97	1.97	4.57	1.46
677	银华华智三个月持有期混合(FOF)	0.68	-0.02	1.09	3.44	1.46
678	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.76	0.74	0.23	2.37	1.46
679	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.48	0.89	0.97	2.34	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	85.47	119.88	63.38	-	47.32
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	78.00	95.59	55.65	-	55.20
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	77.25	93.98	53.73	-	52.95
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	71.68	149.01	149.01	-	142.46
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.30	148.47	148.47	-	141.93
银华华智三个月持有期混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 631 位，低于同类基金平均水平
629	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	6.08	10.97	2.10	-	-0.06
630	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	6.03	11.01	5.57	-	6.75
631	银华华智三个月持有期混合(FOF)	6.02	13.00	4.65	-	2.57
632	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	6.01	11.80	8.96	-	8.22
633	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	5.98	14.38	7.87	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	71.68	149.01	149.01	-	142.46
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.30	148.47	148.47	-	141.93
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	65.97	143.06	154.02	-	137.63
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	65.75	142.65	153.89	-	91.94
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	66.67	133.52	159.14	-	105.50
银华华智三个月持有期混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 591 位，低于同类基金平均水平
589	交银优享一年持有期混合(FOF)C	5.53	13.25	3.54	-	4.81
590	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	5.30	13.17	11.89	-	12.49
591	银华华智三个月持有期混合(FOF)	6.02	13.00	4.65	-	2.57
592	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	7.09	12.99	10.09	-	10.56
593	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	7.36	12.99	6.29	-	6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	66.67	133.52	159.14	-	105.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	65.97	143.06	154.02	-	137.63
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	65.75	142.65	153.89	-	91.94
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	71.68	149.01	149.01	-	142.46
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.30	148.47	148.47	-	141.93
银华华智三个月持有期混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 535 位，低于同类基金平均水平
533	交银优享一年持有期混合(FOF)A	5.96	14.17	4.79	-	6.52
534	长信稳进资产配置混合(FOF)	7.42	14.34	4.65	-	38.03
535	银华华智三个月持有期混合(FOF)	6.02	13.00	4.65	-	2.57
536	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	6.88	11.55	4.59	-	5.89
537	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	5.78	10.91	4.50	-	4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-9.04	-2.19	3.35	-	12.14
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-6.02	0.42	1.69	-	16.77
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-6.05	0.12	1.06	-	11.92
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	7.97	18.64	35.32	-	85.44
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	11.52	21.41	32.29	-	85.10
银华华智三个月持有期混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	25.61	34.15	2.25	-	-8.52
197	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	9.94	18.51	8.40	-	9.56
198	银华华智三个月持有期混合(FOF)	6.02	13.00	4.65	-	2.57
199	交银招享一年混合A	6.53	11.53	8.65	-	7.87
200	交银招享一年混合C	6.10	10.63	7.35	-	5.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	61.23	120.81	147.09	-	185.07
2	前海开源裕源	52.85	80.74	53.26	-	162.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	71.68	149.01	149.01	-	142.46
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	71.30	148.47	148.47	-	141.93
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	65.97	143.06	154.02	-	137.63
银华华智三个月持有期混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 689 位，低于同类基金平均水平
687	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	23.87	37.46	7.18	-	2.59
688	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	34.41	53.31	21.30	-	2.58
689	银华华智三个月持有期混合(FOF)	6.02	13.00	4.65	-	2.57
690	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	29.85	40.92	25.43	-	2.53
691	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	5.92	11.57	2.18	-	2.52

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：多路资金逆势加仓跨境ETF规模重返万亿元

　　□ 据测算，截至2月11日，跨境ETF规模达到1万亿元，其中港股主题ETF规模合计8224.51亿元　　□ 今年以来，截至2月11日，港股主题ETF净流入544.35亿元　　□ 2025年初，仅有11只跨境ETF规模突破百亿元。截至今年

查看全文[02-13]
标题：调仓换基增配价值品种基金投顾开年布局求稳

　　2026开年以来，基金投顾调仓节奏明显加快。统计数据显示，今年1月，近650个基金投顾组合中，有178个进行调仓，增配低估值价值型基金成为共识，永赢融安、华泰柏瑞红利低波ETF联接等产品获基金投顾增配比例最高。在大类资产配置层面，基金投

查看全文[02-13]
标题：纯债基金发行降至冰点 “固收+”稳居主力地位

　　2026年以来，债券型基金发行整体遇冷，规模同比显著下滑，其中新发纯债基金只有寥寥数只。与之形成鲜明对比的是，“固收+”基金延续了2025年强势崛起的态势，在新发债基中占据主导地位。业内人士认为，未来居民与机构的配置需求将持续为“固收+

查看全文[02-13]
02-13 新基金发行火热公募备战节后行情
02-13 美国货币市场基金资产降至7.77万亿美元
02-13 希悦尔被私募股权公司CD&R以约62亿美元收购
02-13 华商鑫安灵活配置混合基金经理陈恒瞄准有色、电力设备、化工板块

更多>> 基金公告

标题：银华华智三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新

银华华智三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-28 送出日期：2024-07-26...

查看全文[07-26]
标题：银华华智三个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书更新(2024年第...

银华华智三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书更新... 目录重要提示 ....................................................

查看全文[07-26]
标题：银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公...

银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护投资者权益，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-20]
07-18银华华智三个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第二季度报告
06-28银华华智三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新
05-21银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...
04-19银华华智三个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0255	1.0253	1.0188	1.0180	1.0221
累计净值(元)	1.0255	1.0253	1.0188	1.0180	1.0221

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。