| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.06 | 1.37 | 2.15 | 2.27 | 2.42 | 2.60 | 2.77 |
| 季度净申购 | -3081.40 | -7669.10 | -1184.03 | -1405.01 | -1837.81 | -1657.95 | -1820.63 |
| 总份额 | 10456.64 | 13538.04 | 21207.15 | 22391.17 | 23796.18 | 25633.99 | 27291.94 |
| 季度总申购份额 | 19.41 | 1.66 | 2.48 | 1.92 | 16.29 | 16.86 | 0.34 |
| 季度总赎回份额 | 3100.81 | 7670.76 | 1186.51 | 1406.93 | 1854.10 | 1674.81 | 1820.97 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.09 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.15 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.00 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.92 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.67 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 银华华智三个月持有期混合(FOF)基金规模在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 280 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y | 1.06 | 5951.05 | - | 632.46 | - |
| 281 | 交银养老2035三年Y | 1.06 | 7303.96 | 632.46 | 698.47 | 66.01 |
| 282 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | 1.06 | 10456.64 | -3081.40 | 19.41 | 3100.81 |
| 283 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.06 | 8677.74 | -1626.41 | 275.20 | 1901.61 |
| 284 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 1.05 | 8438.10 | - | 520.40 | - |