资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 373.88 65.39%
银行存款和结算备付金 190.83 33.38%
其他资产 7.06 1.23%
资产总值:571.77万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晨光电机 920011 0.01 0.15 0.00%
赛英电子 920181 0.01 0.28 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.70 373.88 5.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 373.88 5.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%