资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1816.26 82.72%
银行存款和结算备付金 361.70 16.47%
其他资产 17.72 0.81%
资产总值:2195.68万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 10.00 1010.46 3.29%
25国债08 7.50 754.76 2.46%
23国债27 0.50 51.04 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1010.46 3.29%
国家债券 805.79 2.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%