| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.31 | 0.33 | 0.52 | 0.80 | 0.78 | 0.76 | 0.75 |
| 季度净申购 | -260.39 | -1654.77 | -2515.86 | 144.03 | 185.76 | 90.02 | 5717.08 |
| 总份额 | 2760.49 | 3020.88 | 4675.65 | 7191.51 | 7047.48 | 6861.72 | 6771.70 |
| 季度总申购份额 | 138.59 | 6.93 | 3.58 | 147.54 | 186.03 | 90.62 | 5717.26 |
| 季度总赎回份额 | 398.98 | 1661.71 | 2519.44 | 3.51 | 0.28 | 0.59 | 0.18 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 513 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 511 | 银河安益9个月持有混合(FOF)A | 0.31 | 2650.31 | -1499.01 | 3.77 | 1502.78 |
| 512 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y | 0.31 | 2037.39 | 78.04 | 140.70 | 62.66 |
| 513 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 0.31 | 2760.49 | -260.39 | 138.59 | 398.98 |
| 514 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 0.31 | 3138.78 | -7496.88 | 12.49 | 7509.37 |
| 515 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C | 0.30 | 2825.15 | -1599.06 | 108.86 | 1707.93 |