财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-31.61 |
99.32 |
24.09 |
77.79 |
10.44 |
| 本期利润(万元) |
-29.39 |
77.88 |
-9.33 |
131.02 |
13.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
7.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
514.26 |
0.00 |
412.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7686.79 |
7561.73 |
7275.57 |
7189.26 |
1095.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3147.33 |
228.55 |
5.58 |
53.37 |
13.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
27308.19 |
29319.53 |
1091.32 |
1063.68 |
1208.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1749.13 |
1714.88 |
80.93 |
70.99 |
71.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.55 |
2.42 |
0.12 |
0.46 |
0.60 |
| 应付托管费(万元) |
2.46 |
3.64 |
0.13 |
0.14 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
30680.58 |
29846.25 |
1097.78 |
1120.51 |
1224.88 |
| 负债合计(万元) |
20.85 |
22.14 |
2.30 |
2.64 |
9.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
30659.72 |
29824.10 |
1095.49 |
1117.87 |
1215.67 |
| 未分配利润(万元) |
1767.48 |
1460.52 |
26.80 |
9.95 |
8.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.60 |
0.98 |
0.10 |
1.82 |
1.68 |
| 投资收益(万元) |
446.29 |
242.60 |
11.30 |
65.46 |
53.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-88.14 |
216.55 |
12.45 |
-14.26 |
-4.35 |
| 其它收入(万元) |
4.48 |
1.03 |
0.27 |
0.07 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
368.22 |
461.15 |
24.13 |
53.10 |
51.11 |
| 管理人报酬(万元) |
13.03 |
5.64 |
1.94 |
13.62 |
10.45 |
| 托管费(万元) |
16.85 |
5.76 |
0.82 |
3.05 |
2.20 |
| 其它费用(万元) |
9.00 |
6.02 |
3.86 |
5.88 |
10.14 |
| 费用合计(万元) |
93.18 |
32.60 |
6.82 |
26.18 |
26.31 |
| 利润总额(万元) |
275.04 |
428.55 |
17.32 |
26.92 |
24.79 |
| 净利润(万元) |
275.04 |
428.55 |
17.32 |
26.92 |
24.79 |
