财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
45.97 |
42.74 |
43.76 |
66.37 |
1.92 |
| 本期利润(万元) |
79.99 |
31.45 |
16.26 |
210.93 |
113.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
88.24 |
0.00 |
71.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1389.37 |
1781.50 |
2075.39 |
2308.81 |
3758.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.77 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
170.39 |
371.19 |
583.06 |
889.11 |
473.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
4969.74 |
6600.51 |
11247.58 |
21230.37 |
28039.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
322.23 |
387.26 |
697.40 |
1440.16 |
1435.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.79 |
0.96 |
1.54 |
2.68 |
2.76 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.90 |
1.50 |
2.67 |
3.32 |
| 资产总计(万元) |
5141.36 |
7009.41 |
11931.04 |
22185.68 |
28518.25 |
| 负债合计(万元) |
118.06 |
107.58 |
146.89 |
829.94 |
21.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
5023.30 |
6901.83 |
11784.15 |
21355.74 |
28496.81 |
| 未分配利润(万元) |
286.01 |
293.42 |
160.63 |
-106.47 |
143.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.61 |
1.92 |
1.20 |
2.25 |
1.05 |
| 投资收益(万元) |
132.86 |
219.86 |
69.52 |
316.13 |
78.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-35.70 |
469.68 |
308.25 |
-102.10 |
355.75 |
| 其它收入(万元) |
4.12 |
16.31 |
9.11 |
23.19 |
10.31 |
| 收入合计(万元) |
101.89 |
707.77 |
388.07 |
239.48 |
446.05 |
| 管理人报酬(万元) |
5.16 |
18.65 |
11.19 |
32.12 |
16.03 |
| 托管费(万元) |
4.37 |
18.78 |
11.62 |
39.84 |
20.49 |
| 其它费用(万元) |
4.38 |
13.04 |
7.71 |
15.02 |
8.84 |
| 费用合计(万元) |
21.69 |
85.10 |
52.66 |
165.36 |
85.21 |
| 利润总额(万元) |
80.20 |
622.67 |
335.41 |
74.12 |
360.84 |
| 净利润(万元) |
80.20 |
622.67 |
335.41 |
74.12 |
360.84 |
