易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A(015261)_最新动态

易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A015261E FUND RUYI XING'AN ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.1386 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1386

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：基金型

易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：白皓元

基金规模：0.11亿元

易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.73	1.83	2.51	1.59
基金型名次	737	188	648	678	653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.95	12.78	12.37	-	13.86
基金型名次	536	569	318	433	404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	5.96	8.64	14.58	6.73	15.56
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	5.90	8.56	14.46	6.51	15.40
5	南方原油C	5.85	7.46	12.32	4.94	14.24
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 737 位，低于同类基金平均水平
735	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	-0.02	-0.55	-1.69	1.19	-1.21
736	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	-0.02	-2.42	-3.71	1.40	0.73
737	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	-0.02	0.73	1.83	2.51	1.59
738	中欧预见养老2035三年持有(FOF)A	-0.02	-0.46	1.69	2.40	1.29
739	大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF)	-0.03	0.63	1.78	2.85	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	1.26	12.28	21.67	42.33	19.09
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	1.20	11.59	21.00	40.73	18.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.21	9.66	19.63	27.63	12.80
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
187	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	1.38	0.75	7.90	11.65	5.80
188	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	-0.02	0.73	1.83	2.51	1.59
189	平安养老2035Y	1.15	0.72	6.20	6.29	5.03
190	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	1.37	0.72	7.81	11.47	5.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.27	-7.12	26.18	29.21	18.90
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 648 位，低于同类基金平均水平
646	招商普盛全球配置(QDII)人民币	0.19	-0.27	1.88	3.63	3.03
647	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	0.44	0.28	1.86	3.33	1.71
648	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	-0.02	0.73	1.83	2.51	1.59
649	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	-0.48	-1.64	1.83	5.25	1.26
650	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.18	-0.07	1.82	2.11	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	4.17	1.46	24.28	52.87	19.84
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	4.17	1.43	24.24	52.79	19.84
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	4.28	-0.24	24.59	50.21	17.93
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	4.23	-0.29	24.44	49.93	17.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.89	0.52	21.56	48.85	18.03
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 678 位，低于同类基金平均水平
676	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	-0.15	-1.72	1.07	2.52	0.88
677	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	0.24	0.13	1.28	2.51	1.21
678	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	-0.02	0.73	1.83	2.51	1.59
679	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	0.25	0.23	0.99	2.50	1.39
680	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.32	0.32	3.64	2.48	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 653 位，低于同类基金平均水平
651	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.39	0.02	2.09	2.16	1.61
652	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.19	-0.03	1.94	2.72	1.60
653	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	-0.02	0.73	1.83	2.51	1.59
654	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.38	0.01	2.06	2.10	1.58
655	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.13	-0.15	2.02	3.25	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	85.68	92.57	62.94	-	65.11
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	84.92	91.00	60.95	-	62.69
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	80.66	108.54	65.40	-	47.42
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 536 位，低于同类基金平均水平
534	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	7.99	10.66	-0.06	-	-0.11
535	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	7.96	15.14	4.68	-	4.70
536	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	7.95	12.78	12.37	-	13.86
537	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	7.94	15.12	0.00	-	11.74
538	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	7.93	12.34	0.00	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.92	144.33
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	163.15	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	190.53	111.80
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 569 位，低于同类基金平均水平
567	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	5.90	12.81	12.94	-	15.48
568	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	5.78	12.78	12.60	-	13.91
569	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	7.95	12.78	12.37	-	13.86
570	博时颐泽稳健养老(FOF)C	8.93	12.75	6.17	3.81	22.56
571	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	3.75	12.75	7.72	-	6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.92	144.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	163.15	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	190.53	111.80
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	7.26	16.20	12.42	-	12.91
317	交银安享稳健养老一年Y	8.19	14.43	12.40	-	12.84
318	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	7.95	12.78	12.37	-	13.86
319	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	9.79	16.62	12.34	-	9.37
320	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	4.56	14.47	12.26	-	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	66.24	118.78	128.62	239.87	27.11
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	54.16	80.32	75.16	190.88	-20.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	190.53	111.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	70.72	127.95	159.29	183.67	141.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 433 位，低于同类基金平均水平
431	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	2.82	-9.01	0.00	-	-14.25
432	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C	2.39	-9.75	0.00	-	-15.32
433	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	7.95	12.78	12.37	-	13.86
434	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	7.52	11.88	11.02	-	12.36
435	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	13.20	24.13	10.33	-	9.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
2	前海开源裕源	59.19	80.80	60.60	68.50	172.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.92	144.33
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	5.78	12.78	12.60	-	13.91
403	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	17.37	22.12	14.98	-	13.91
404	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	7.95	12.78	12.37	-	13.86
405	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	14.55	24.60	0.00	-	13.84
406	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	4.48	8.08	11.99	-	13.82

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1388	1.1380	1.1400	1.1371	1.1355
累计净值(元)	1.1388	1.1380	1.1400	1.1371	1.1355

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