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最新净值:1.1235 0.0042(0.38%) 累计净值:1.1235 更新时间:2026-03-24 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:白皓元 | ||
| 基金规模:0.11亿元 | ||
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易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.34 | -1.20 | 0.19 | 0.41 | 0.24 |
| 基金型名次 | 185 | 194 | 248 | 414 | 243 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 5.99 | 11.00 | 11.39 | - | 12.35 |
| 基金型名次 | 518 | 512 | 203 | 433 | 320 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 3 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2.10 | -0.03 | 9.05 | 4.08 | -2.89 |
| 4 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 2.09 | -0.09 | 8.91 | 3.86 | -3.25 |
| 5 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF) | 1.56 | 3.98 | 1.73 | 19.42 | 21.48 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 185 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 183 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | -0.32 | -4.75 | 12.07 | 25.31 | 13.51 |
| 184 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | -0.33 | -1.22 | 0.10 | 0.22 | 0.15 |
| 185 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | -0.34 | -1.20 | 0.19 | 0.41 | 0.24 |
| 186 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A | -0.35 | -1.09 | 0.41 | 1.90 | 0.33 |
| 187 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C | -0.35 | -1.13 | 0.31 | 1.70 | 0.24 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.86 | 35.99 | 53.34 | 40.55 | 54.99 |
| 2 | 南方原油C | -4.87 | 35.95 | 53.27 | 40.34 | 54.93 |
| 3 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -4.04 | 35.16 | 51.45 | 38.00 | 53.16 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.20 | 34.96 | 54.76 | 42.07 | 55.88 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.21 | 34.93 | 54.66 | 41.92 | 55.72 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 194 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 192 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | -0.53 | -1.18 | -0.28 | 0.63 | -0.14 |
| 193 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | -0.29 | -1.19 | 0.11 | 1.39 | 0.30 |
| 194 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | -0.34 | -1.20 | 0.19 | 0.41 | 0.24 |
| 195 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.53 | -1.21 | -0.56 | 0.83 | -0.29 |
| 196 | 平安养老2045 | -1.88 | -1.22 | -2.78 | -7.45 | -8.87 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.20 | 34.96 | 54.76 | 42.07 | 55.88 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.21 | 34.93 | 54.66 | 41.92 | 55.72 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.86 | 35.99 | 53.34 | 40.55 | 54.99 |
| 4 | 南方原油C | -4.87 | 35.95 | 53.27 | 40.34 | 54.93 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -4.04 | 35.16 | 51.45 | 38.00 | 53.16 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 248 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 246 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | -0.67 | -2.05 | 0.19 | 2.04 | 0.21 |
| 247 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | -0.36 | -0.74 | 0.19 | 0.72 | 0.17 |
| 248 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | -0.34 | -1.20 | 0.19 | 0.41 | 0.24 |
| 249 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A | -0.21 | -0.66 | 0.17 | 0.66 | 0.18 |
| 250 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA | -2.37 | -4.74 | 0.17 | 3.02 | -0.03 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.20 | 34.96 | 54.76 | 42.07 | 55.88 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.21 | 34.93 | 54.66 | 41.92 | 55.72 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.86 | 35.99 | 53.34 | 40.55 | 54.99 |
| 4 | 南方原油C | -4.87 | 35.95 | 53.27 | 40.34 | 54.93 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -4.04 | 35.16 | 51.45 | 38.00 | 53.16 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 414 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 412 | 宏利全能混合(FOF)A | -0.18 | -0.77 | -0.33 | 0.41 | 0.00 |
| 413 | 南方养老目标日期2030(FOF)Y | -2.22 | -5.41 | -0.76 | 0.41 | -1.31 |
| 414 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | -0.34 | -1.20 | 0.19 | 0.41 | 0.24 |
| 415 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)A | -0.75 | -2.11 | -0.57 | 0.40 | -0.65 |
| 416 | 兴业养老2035Y | -2.00 | -4.25 | -1.16 | 0.39 | -1.24 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.20 | 34.96 | 54.76 | 42.07 | 55.88 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.21 | 34.93 | 54.66 | 41.92 | 55.72 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.86 | 35.99 | 53.34 | 40.55 | 54.99 |
| 4 | 南方原油C | -4.87 | 35.95 | 53.27 | 40.34 | 54.93 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -4.04 | 35.16 | 51.45 | 38.00 | 53.16 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 243 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 241 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | -0.77 | -1.54 | 0.30 | 1.28 | 0.25 |
| 242 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C | -0.35 | -1.13 | 0.31 | 1.70 | 0.24 |
| 243 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | -0.34 | -1.20 | 0.19 | 0.41 | 0.24 |
| 244 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -0.66 | -2.11 | 1.04 | 2.22 | 0.24 |
| 245 | 长江智选3个月持有混合(FOF)C | -1.28 | -6.30 | -0.22 | 0.15 | 0.23 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 65.17 | 84.79 | 52.18 | - | 32.53 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 57.20 | 59.57 | 36.71 | - | 33.59 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 56.56 | 58.28 | 0.00 | - | 39.88 |
| 4 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 53.51 | 64.13 | 36.83 | - | 38.77 |
| 5 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 52.87 | 62.80 | 35.15 | - | 36.70 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 518 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 516 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 5.99 | 12.74 | 9.72 | 7.37 | 9.36 |
| 517 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 5.99 | 11.72 | 8.31 | - | 7.66 |
| 518 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 5.99 | 11.00 | 11.39 | - | 12.35 |
| 519 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 5.98 | 10.63 | 7.80 | 16.11 | 19.74 |
| 520 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | 5.97 | 10.33 | 9.37 | - | 9.73 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 43.39 | 102.44 | 105.90 | 102.44 | 111.32 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 43.69 | 101.17 | 104.58 | 102.86 | 111.75 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 37.83 | 95.86 | 107.09 | 114.03 | 106.07 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 37.68 | 95.38 | 106.78 | 114.23 | 66.46 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 38.20 | 89.06 | 108.52 | 137.15 | 76.20 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 512 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 510 | 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C | 7.35 | 11.08 | 7.04 | - | 7.09 |
| 511 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | 2.83 | 11.02 | 0.00 | - | 10.82 |
| 512 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 5.99 | 11.00 | 11.39 | - | 12.35 |
| 513 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 6.25 | 10.99 | 0.00 | - | 9.42 |
| 514 | 国信经典组合三个月持有混合(FOF) | 9.18 | 10.97 | 0.00 | - | 6.43 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 38.20 | 89.06 | 108.52 | 137.15 | 76.20 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 37.83 | 95.86 | 107.09 | 114.03 | 106.07 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 37.68 | 95.38 | 106.78 | 114.23 | 66.46 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 43.39 | 102.44 | 105.90 | 102.44 | 111.32 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 43.69 | 101.17 | 104.58 | 102.86 | 111.75 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 203 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 201 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 9.11 | 17.29 | 11.50 | - | 12.75 |
| 202 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | 5.32 | 11.98 | 11.43 | 18.25 | 20.46 |
| 203 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 5.99 | 11.00 | 11.39 | - | 12.35 |
| 204 | 嘉实养老2040混合(FOF)A | 13.80 | 29.38 | 11.37 | 7.59 | 59.18 |
| 205 | 工银印度基金美元 | -11.56 | -10.99 | 11.36 | 7.59 | 16.58 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 33.13 | 76.48 | 101.99 | 190.05 | 6.45 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 39.55 | 56.33 | 64.67 | 176.49 | -25.90 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 33.50 | 32.16 | 62.49 | 145.19 | 54.96 |
| 4 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 38.71 | 30.13 | 64.72 | 139.15 | 99.31 |
| 5 | 南方原油(LOF-QDII) | 38.56 | 34.11 | 66.93 | 137.29 | 71.70 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 433 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 431 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | 2.82 | -9.01 | 0.00 | - | -14.25 |
| 432 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | 2.39 | -9.75 | 0.00 | - | -15.32 |
| 433 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 5.99 | 11.00 | 11.39 | - | 12.35 |
| 434 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 5.57 | 10.11 | 10.07 | - | 10.85 |
| 435 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 8.22 | 18.17 | 8.06 | - | 5.10 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 35.64 | 81.54 | 100.46 | 130.30 | 147.75 |
| 2 | 前海开源裕源 | 36.47 | 54.52 | 38.89 | 55.57 | 141.55 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 43.69 | 101.17 | 104.58 | 102.86 | 111.75 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 43.39 | 102.44 | 105.90 | 102.44 | 111.32 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 37.83 | 95.86 | 107.09 | 114.03 | 106.07 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 320 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 318 | 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y | 14.86 | 23.14 | 9.47 | - | 12.39 |
| 319 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 6.30 | 12.13 | 9.44 | 10.49 | 12.38 |
| 320 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 5.99 | 11.00 | 11.39 | - | 12.35 |
| 321 | 交银养老2035三年Y | 16.02 | 22.93 | 13.33 | - | 12.34 |
| 322 | 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF | 25.12 | 41.64 | 26.31 | 4.24 | 12.28 |
截止日期: 2026-03-24基金投资类型:基金型(共 836 只)
