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最新净值:1.1189 0.0020(0.18%) 累计净值:1.1189 更新时间:2025-12-05 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:刘淑霞 | ||
| 基金规模:0.14亿元 | ||
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易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.16 | 0.02 | 0.76 | 5.32 | 6.52 |
| 基金型名次 | 201 | 165 | 665 | 503 | 512 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 7.01 | 12.83 | 12.37 | - | 11.89 |
| 基金型名次 | 514 | 426 | 174 | 431 | 316 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 3 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 2.32 | 3.70 | 12.67 | 26.04 | 29.42 |
| 4 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 2.32 | 3.65 | 12.55 | 25.76 | 28.98 |
| 5 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2.10 | -0.03 | 9.05 | 4.08 | -2.89 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 201 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 199 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y | 0.16 | -0.04 | 4.97 | 14.38 | 15.30 |
| 200 | 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 0.16 | -0.27 | 3.23 | 12.12 | 14.50 |
| 201 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 0.16 | 0.02 | 0.76 | 5.32 | 6.52 |
| 202 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 0.15 | 0.07 | 1.16 | 2.17 | 4.02 |
| 203 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA | 0.15 | 0.28 | 3.89 | 9.24 | 11.43 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 2 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 3 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 0.31 | 6.54 | 12.22 | 19.63 | 29.11 |
| 4 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -0.13 | 6.52 | 2.28 | 2.38 | -0.22 |
| 5 | 中信证券财富优选C | 0.87 | 6.51 | 8.10 | 11.41 | 10.03 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 165 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 163 | 中银安康平衡养老三年Y | 0.21 | 0.03 | 3.22 | 12.30 | 12.13 |
| 164 | 交银优享一年持有期混合(FOF)A | 0.07 | 0.02 | 1.08 | 3.74 | 4.47 |
| 165 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 0.16 | 0.02 | 0.76 | 5.32 | 6.52 |
| 166 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -0.12 | 0.01 | 1.88 | 4.58 | 7.19 |
| 167 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | 0.81 | 0.01 | 0.51 | 15.29 | 22.42 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -0.34 | 5.56 | 17.21 | 25.19 | 65.43 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | -0.39 | 5.53 | 17.13 | 24.92 | 65.07 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.43 | 5.30 | 16.65 | 23.27 | 62.69 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 665 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 663 | 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A | 0.31 | -0.08 | 0.77 | 5.79 | 8.37 |
| 664 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.16 | -0.28 | 0.77 | 5.05 | 6.32 |
| 665 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 0.16 | 0.02 | 0.76 | 5.32 | 6.52 |
| 666 | 交银招享一年混合C | 0.12 | -0.41 | 0.75 | 3.18 | 4.29 |
| 667 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | -0.04 | -0.71 | 0.74 | 5.03 | 4.44 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 1.53 | -1.72 | 8.06 | 51.58 | 50.43 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 1.53 | -1.74 | 7.98 | 51.34 | 50.02 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.71 | -1.21 | 7.27 | 50.53 | 52.72 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.69 | -1.24 | 7.17 | 50.24 | 52.13 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 1.62 | -1.65 | 7.88 | 50.07 | 48.25 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 503 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 501 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.04 | -0.25 | 1.51 | 5.37 | 6.26 |
| 502 | 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -0.20 | -0.80 | 0.73 | 5.34 | 5.99 |
| 503 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 0.16 | 0.02 | 0.76 | 5.32 | 6.52 |
| 504 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | -0.03 | -0.45 | 1.30 | 5.29 | 6.01 |
| 505 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | -0.14 | -0.46 | 1.40 | 5.28 | 5.86 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -0.34 | 5.56 | 17.21 | 25.19 | 65.43 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | -0.39 | 5.53 | 17.13 | 24.92 | 65.07 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -0.43 | 5.29 | 16.61 | 23.22 | 63.02 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.43 | 5.30 | 16.65 | 23.27 | 62.69 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.53 | -2.66 | 5.78 | 49.62 | 59.08 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 512 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 510 | 宏利泰和稳健养老一年(FOF)A | -0.50 | -0.93 | 1.70 | 4.23 | 6.52 |
| 511 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 0.25 | 1.00 | 1.30 | 4.13 | 6.52 |
| 512 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 0.16 | 0.02 | 0.76 | 5.32 | 6.52 |
| 513 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C | 0.01 | 0.09 | 2.10 | 5.44 | 6.51 |
| 514 | 华夏聚惠FOFA | -0.05 | -0.26 | 1.24 | 4.62 | 6.47 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 58.63 | 97.95 | 118.49 | 79.53 | 103.16 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 58.29 | 99.22 | 118.02 | 79.15 | 102.72 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 55.72 | 97.48 | 118.89 | 94.65 | 102.87 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 55.58 | 96.91 | 118.73 | 95.04 | 63.83 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 52.83 | 48.96 | 27.28 | - | 25.23 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 514 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 512 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A | 7.04 | 7.54 | 5.76 | - | 3.85 |
| 513 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 7.02 | 11.13 | 11.09 | - | 11.04 |
| 514 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 7.01 | 12.83 | 12.37 | - | 11.89 |
| 515 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y | 6.95 | 9.76 | 9.73 | - | 10.45 |
| 516 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 6.94 | 12.37 | 11.15 | - | 11.38 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 58.29 | 99.22 | 118.02 | 79.15 | 102.72 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 58.63 | 97.95 | 118.49 | 79.53 | 103.16 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 55.72 | 97.48 | 118.89 | 94.65 | 102.87 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 55.58 | 96.91 | 118.73 | 95.04 | 63.83 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 52.17 | 94.78 | 118.58 | 115.56 | 71.80 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 426 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 424 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C | 5.92 | 12.91 | 10.35 | - | 18.12 |
| 425 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 1.72 | 12.87 | 10.08 | 138.64 | 19.80 |
| 426 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 7.01 | 12.83 | 12.37 | - | 11.89 |
| 427 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | 8.60 | 12.82 | 0.00 | - | 6.99 |
| 428 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 8.90 | 12.81 | 11.86 | - | 11.91 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 55.72 | 97.48 | 118.89 | 94.65 | 102.87 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 55.58 | 96.91 | 118.73 | 95.04 | 63.83 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 52.17 | 94.78 | 118.58 | 115.56 | 71.80 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 58.63 | 97.95 | 118.49 | 79.53 | 103.16 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 58.29 | 99.22 | 118.02 | 79.15 | 102.72 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 174 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 172 | 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 14.50 | 17.59 | 12.40 | - | 13.71 |
| 173 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | 5.81 | 11.42 | 12.38 | 15.08 | 19.80 |
| 174 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 7.01 | 12.83 | 12.37 | - | 11.89 |
| 175 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 15.23 | 22.27 | 12.34 | 12.41 | 21.30 |
| 176 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | 13.02 | 19.45 | 12.32 | 6.64 | 32.16 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 45.76 | 82.10 | 86.64 | 270.64 | 4.89 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 27.34 | 40.82 | 44.57 | 219.61 | -34.80 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 1.72 | 12.87 | 10.08 | 138.64 | 19.80 |
| 4 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 28.20 | 42.67 | 38.80 | 130.02 | -2.70 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 52.17 | 94.78 | 118.58 | 115.56 | 71.80 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 431 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 429 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | 2.82 | -9.01 | 0.00 | - | -14.25 |
| 430 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | 2.39 | -9.75 | 0.00 | - | -15.32 |
| 431 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 7.01 | 12.83 | 12.37 | - | 11.89 |
| 432 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 6.58 | 11.92 | 11.03 | - | 10.52 |
| 433 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 12.49 | 17.78 | 5.60 | - | 4.20 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 49.20 | 89.03 | 111.46 | 111.66 | 143.05 |
| 2 | 前海开源裕源 | 35.77 | 49.08 | 37.66 | 47.71 | 132.15 |
| 3 | 天弘标普500A | 10.25 | 41.08 | 60.13 | 87.50 | 111.73 |
| 4 | 天弘标普500C | 9.98 | 40.31 | 58.81 | 84.99 | 108.19 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 58.63 | 97.95 | 118.49 | 79.53 | 103.16 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 316 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 314 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | 19.40 | 24.76 | 11.68 | - | 11.95 |
| 315 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 8.90 | 12.81 | 11.86 | - | 11.91 |
| 316 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 7.01 | 12.83 | 12.37 | - | 11.89 |
| 317 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | 21.20 | 27.34 | 12.45 | - | 11.84 |
| 318 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 5.32 | 9.05 | 11.72 | - | 11.84 |
截止日期: 2025-12-05基金投资类型:基金型(共 836 只)
