易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A(015261)_规模评级

易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A015261E FUND RUYI XING'AN ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.18	0.13	0.11	0.14	0.19	0.22	0.25
季度净申购	402.72	172.93	-251.81	-431.35	-293.07	-236.35	-1378.93
总份额	1561.11	1158.39	985.46	1237.26	1668.61	1961.68	2198.04
季度总申购份额	502.84	377.02	62.54	49.90	5.01	2.90	1.99
季度总赎回份额	100.12	204.09	314.34	481.25	298.08	239.26	1380.92

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	天弘标普500A	24.99	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 612 位，低于同类基金平均水平

605	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	0.18	1141.68	86.05	92.46	6.41
606	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	0.18	1606.19	-365.37	7.89	373.26
607	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	0.18	1584.96	-372.60	65.41	438.01
608	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.18	1602.54	43.62	97.14	53.51
609	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.18	1643.25	174.39	208.21	33.82
610	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	0.18	1652.78	-1488.85	44.44	1533.29
611	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	0.18	1532.73	100.74	318.92	218.18
612	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	0.18	1561.11	402.72	502.84	100.12
613	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	0.18	1478.75	-30.75	287.70	318.45
614	浙商汇金卓越优选3个月	0.18	2460.28	-8.42	3.38	11.80
615	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.18	1658.21	1.53	2.01	0.48
616	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	0.17	1545.31	-140.60	3.23	143.83
617	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	0.17	1397.69	-96.98	20.94	117.92
618	建信福泽裕泰混合(FOF)A	0.17	1191.87	-146.62	194.19	340.82
619	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.17	1749.68	-329.64	203.09	532.73

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 617 位，低于同类基金平均水平

610	博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	0.13	1624.35	-	11.39	-
611	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	0.18	1606.69	36.80	46.75	9.95
612	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	0.18	1606.19	-365.37	7.89	373.26
613	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.18	1602.54	43.62	97.14	53.51
614	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	0.18	1584.96	-372.60	65.41	438.01
615	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	0.16	1575.04	-218.06	240.39	458.45
616	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.11	1574.44	-58.54	2.04	60.59
617	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	0.18	1561.11	402.72	502.84	100.12
618	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	0.17	1545.31	-140.60	3.23	143.83
619	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	0.18	1532.73	100.74	318.92	218.18
620	博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	0.12	1532.35	-	0.52	-
621	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	0.16	1510.47	-	35.00	-
622	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.18	1503.04	-61.08	31.33	92.41
623	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	0.14	1499.94	-38.41	2.39	40.80
624	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	0.19	1495.66	66.47	136.30	69.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
5	南方全天候策略C	6.83	45057.84	34705.59	47520.23	12814.65
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平

95	工银养老2040Y	2.57	18311.03	434.01	697.40	263.39
96	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.26	2309.80	433.24	469.16	35.92
97	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	3.47	23006.37	431.13	1185.12	754.00
98	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.09	6913.53	419.23	422.12	2.90
99	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	0.72	4544.27	417.18	417.21	0.03
100	工银养老2035Y	3.74	23447.62	408.88	839.94	431.06
101	嘉实养老2050混合(FOF)Y	2.02	11433.70	407.39	407.94	0.55
102	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	0.18	1561.11	402.72	502.84	100.12
103	南方养老2040Y	2.84	24344.32	400.75	1043.96	643.21
104	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.35	12553.33	396.53	1866.35	1469.82
105	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	0.68	6089.84	389.23	942.49	553.26
106	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	2.72	18537.85	387.75	560.66	172.91
107	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	0.40	3227.83	372.71	442.87	70.16
108	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.40	3516.79	365.36	442.44	77.07
109	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	3.77	32809.52	358.47	1433.39	1074.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	24.97	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.29	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.82	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
5	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	48399.41	48644.12	244.71
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平

177	工银养老2045Y	1.97	14869.25	337.47	570.73	233.26
178	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	2.24	18294.58	-780.13	569.27	1349.39
179	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	0.71	4509.16	-766.95	562.48	1329.43
180	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	2.72	18537.85	387.75	560.66	172.91
181	南方养老目标日期2035(FOF)A	3.96	23101.73	-1398.03	532.44	1930.47
182	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	1.36	11913.30	452.00	530.50	78.50
183	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.06	701.30	501.50	524.29	22.78
184	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	0.18	1561.11	402.72	502.84	100.12
185	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.76	8751.48	290.56	501.57	211.01
186	广发稳健养老(FOF)A	1.99	14894.93	-579.19	493.27	1072.46
187	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.35	3181.15	453.46	484.97	31.51
188	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	0.23	2538.92	179.93	479.89	299.96
189	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	0.45	4057.98	352.70	469.97	117.27
190	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.26	2309.80	433.24	469.16	35.92
191	工银稳健养老Y	2.00	17765.03	-178.60	468.60	647.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.30	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.41	235726.76	-	-	72908.27
3	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.88	81433.88	-61373.70	878.20	62251.91
4	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	5.31	56021.45	-49438.71	94.69	49533.40
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	5.50	90001.25	-23010.68	20108.36	43119.04
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 549 位，低于同类基金平均水平

542	南方养老目标日期2030(FOF)A	1.04	7811.15	7.58	115.50	107.92
543	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.68	6373.76	2284.65	2392.34	107.70
544	国富稳健养老一年混合(FOF)	0.11	1047.54	-66.06	38.44	104.50
545	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.92	18215.18	-98.78	5.42	104.20
546	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.17	1494.66	1270.61	1374.58	103.97
547	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.28	2754.10	-87.16	16.80	103.96
548	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.06	639.98	-101.29	0.34	101.64
549	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	0.18	1561.11	402.72	502.84	100.12
550	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	0.70	6633.45	228.91	327.71	98.80
551	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.86	7185.00	735.48	832.92	97.44
552	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	0.48	4325.95	-66.32	30.01	96.33
553	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.46	3868.44	301.08	395.71	94.63
554	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.13	1288.51	-94.28	0.05	94.33
555	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.50	4171.03	-86.83	7.07	93.90
556	华安稳健养老一年Y	0.27	2190.43	59.20	151.81	92.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

323

30509.5400

0.00%

100.00%

2025-06-30

386

43228.2800

0.00%

100.00%

2024-12-31

480

45792.4900

0.00%

100.00%

2024-06-30

669

58809.8900

0.00%

100.00%

2023-12-31

1132

56690.1200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	323	30509.5400	985.46	100.00
2025-06-30	386	43228.2800	1668.61	100.00
2024-12-31	480	45792.4900	2198.04	100.00
2024-06-30	669	58809.8900	3934.38	100.00
2023-12-31	1132	56690.1200	6417.32	100.00

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