财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
158.30 |
249.06 |
231.34 |
-948.50 |
-253.85 |
| 本期利润(万元) |
602.57 |
276.22 |
64.03 |
120.71 |
700.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1432.19 |
0.00 |
-1880.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14358.08 |
15040.06 |
15827.84 |
16736.32 |
18099.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.94 |
0.93 |
0.93 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.68 |
0.00 |
-7.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
400.29 |
1133.97 |
322.18 |
291.49 |
1030.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
14265.80 |
15689.60 |
18249.73 |
22114.11 |
31438.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
796.22 |
956.63 |
1023.23 |
1406.40 |
1750.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.75 |
7.96 |
8.83 |
11.29 |
14.96 |
| 应付托管费(万元) |
1.86 |
2.15 |
2.33 |
2.88 |
3.99 |
| 资产总计(万元) |
15283.60 |
16834.51 |
18648.44 |
22527.30 |
32481.42 |
| 负债合计(万元) |
243.54 |
98.19 |
131.87 |
253.02 |
33.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
15040.06 |
16736.32 |
18516.57 |
22274.28 |
32447.53 |
| 未分配利润(万元) |
-905.95 |
-1326.58 |
-2314.31 |
-2140.28 |
-1128.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.83 |
1.63 |
0.86 |
4.34 |
2.80 |
| 投资收益(万元) |
306.41 |
-799.19 |
-1307.72 |
-2015.05 |
-944.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27.16 |
1069.21 |
812.82 |
12.78 |
480.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.46 |
0.40 |
| 收入合计(万元) |
334.39 |
271.65 |
-494.04 |
-1997.47 |
-460.48 |
| 管理人报酬(万元) |
38.28 |
106.62 |
57.30 |
157.10 |
76.94 |
| 托管费(万元) |
11.79 |
27.93 |
14.86 |
45.00 |
24.49 |
| 其它费用(万元) |
7.44 |
15.04 |
8.99 |
18.00 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
58.18 |
150.94 |
81.23 |
222.34 |
112.46 |
| 利润总额(万元) |
276.22 |
120.71 |
-575.26 |
-2219.81 |
-572.93 |
| 净利润(万元) |
276.22 |
120.71 |
-575.26 |
-2219.81 |
-572.93 |
