|
最新净值:0.9955 0.0013(0.13%) 累计净值:0.9955 更新时间:2026-07-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
| 投资类型:基金型 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:王嘉鹏 | ||
| 基金规模:0.63亿元 | ||
-
银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.12 | -1.92 | -1.28 | -1.79 | 1.09 |
| 基金型名次 | 243 | 340 | 316 | 371 | 404 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 4.18 | 15.05 | 3.27 | - | -0.45 |
| 基金型名次 | 501 | 459 | 631 | 456 | 697 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2.79 | 0.37 | 6.06 | 13.38 | 10.27 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 243 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 241 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 0.12 | -3.38 | -1.49 | -0.72 | 3.43 |
| 242 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | 0.12 | -0.44 | -0.78 | -0.73 | 0.96 |
| 243 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 0.12 | -1.92 | -1.28 | -1.79 | 1.09 |
| 244 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | 0.12 | -6.82 | -4.10 | -4.94 | 0.33 |
| 245 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 0.12 | -4.27 | -3.17 | -4.27 | 0.94 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -4.90 | 16.43 | -11.94 | 38.78 | 54.25 |
| 5 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 340 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 338 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | -0.79 | -1.90 | -0.70 | 0.67 | 2.76 |
| 339 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | -0.35 | -1.92 | -1.04 | -0.42 | 0.61 |
| 340 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 0.12 | -1.92 | -1.28 | -1.79 | 1.09 |
| 341 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | -0.80 | -1.93 | -0.78 | 0.52 | 2.58 |
| 342 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C | -0.37 | -1.94 | -1.11 | -0.55 | 0.46 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 4 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -0.95 | 5.84 | 19.24 | 21.24 | 21.01 |
| 5 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 316 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 314 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 0.04 | -1.33 | -1.27 | -2.14 | -0.29 |
| 315 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | -0.33 | -2.28 | -1.27 | -2.23 | -0.61 |
| 316 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 0.12 | -1.92 | -1.28 | -1.79 | 1.09 |
| 317 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) | -0.55 | -3.72 | -1.28 | -2.25 | 2.31 |
| 318 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | -0.08 | -0.84 | -1.29 | -1.76 | -0.89 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 4 | 南方原油C | -4.44 | 15.58 | -12.94 | 39.45 | 55.66 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 371 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 369 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 | 0.09 | -0.22 | -0.60 | -1.77 | -2.43 |
| 370 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | -0.26 | -2.28 | -0.73 | -1.77 | 0.91 |
| 371 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 0.12 | -1.92 | -1.28 | -1.79 | 1.09 |
| 372 | 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A | -0.23 | -3.88 | -2.14 | -1.81 | 1.36 |
| 373 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.54 | -4.43 | -1.15 | -1.81 | 1.11 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 4 | 南方原油C | -4.44 | 15.58 | -12.94 | 39.45 | 55.66 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 404 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 402 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | -0.82 | -7.36 | -2.42 | -1.87 | 1.10 |
| 403 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | 0.29 | 0.20 | -0.59 | -0.41 | 1.10 |
| 404 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 0.12 | -1.92 | -1.28 | -1.79 | 1.09 |
| 405 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | -0.33 | -3.33 | -1.65 | -0.81 | 1.08 |
| 406 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -0.99 | -5.12 | -2.19 | -2.50 | 1.08 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.61 | 113.28 | 77.10 | - | 65.06 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 501 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 499 | 工银养老2045Y | 4.19 | 30.58 | 16.77 | - | 17.55 |
| 500 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 4.18 | 24.97 | 10.73 | - | 11.27 |
| 501 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 4.18 | 15.05 | 3.27 | - | -0.45 |
| 502 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 4.17 | 9.28 | 8.61 | - | 8.12 |
| 503 | 民生加银稳健配置9个月混合型FOF | 4.16 | 14.19 | 9.89 | 6.17 | 6.33 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.61 | 113.28 | 77.10 | - | 65.06 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 459 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 457 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 7.26 | 15.11 | 14.03 | - | 11.29 |
| 458 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 5.15 | 15.05 | 12.15 | - | 13.08 |
| 459 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 4.18 | 15.05 | 3.27 | - | -0.45 |
| 460 | 宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y | 6.14 | 15.04 | 13.35 | - | 14.14 |
| 461 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 3.81 | 14.91 | 3.84 | - | -0.51 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 25.42 | 62.68 | 95.22 | 81.05 | 96.93 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 25.06 | 63.12 | 94.05 | 81.53 | 97.46 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 18.91 | 55.08 | 85.45 | 90.07 | 89.13 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 19.03 | 55.01 | 85.26 | 90.10 | 52.84 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 631 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 629 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.43 | 6.96 | 3.32 | - | 3.49 |
| 630 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A | 5.15 | 6.16 | 3.29 | - | 2.42 |
| 631 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 4.18 | 15.05 | 3.27 | - | -0.45 |
| 632 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.09 | 6.21 | 3.08 | 1.69 | 3.07 |
| 633 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 7.83 | 24.52 | 3.07 | - | 2.77 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 30.03 | 26.35 | 36.18 | 140.45 | 49.32 |
| 2 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 14.50 | 44.79 | 67.69 | 128.75 | -3.24 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 17.44 | 53.54 | 84.04 | 109.00 | 60.30 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 15.26 | 51.90 | 80.26 | 105.26 | 83.50 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 15.84 | 51.74 | 79.84 | 104.60 | 126.74 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 456 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 454 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 3.42 | 9.69 | 10.92 | - | 15.76 |
| 455 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 3.17 | 9.16 | 10.10 | - | 14.54 |
| 456 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 4.18 | 15.05 | 3.27 | - | -0.45 |
| 457 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2.42 | 4.43 | 6.53 | - | 7.26 |
| 458 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2.02 | 3.60 | 5.26 | - | 5.66 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 14.90 | 49.64 | 37.94 | 33.80 | 132.52 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 15.84 | 51.74 | 79.84 | 104.60 | 126.74 |
| 3 | 天弘标普500A | 10.19 | 27.10 | 44.86 | 66.52 | 119.34 |
| 4 | 天弘标普500C | 9.91 | 26.46 | 43.72 | 64.29 | 115.33 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 25.06 | 63.12 | 94.05 | 81.53 | 97.46 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 697 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 695 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C | 3.01 | 7.22 | 2.44 | - | -0.17 |
| 696 | 广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C | 9.52 | 25.75 | 9.80 | - | -0.18 |
| 697 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 4.18 | 15.05 | 3.27 | - | -0.45 |
| 698 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A | 3.29 | 8.27 | 4.04 | - | -0.48 |
| 699 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 1.98 | 5.36 | 3.54 | - | -0.49 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
