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最新净值:1.0100 0.0005(0.05%) 累计净值:1.0100 更新时间:2026-02-27 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:王嘉鹏 | ||
| 基金规模:1.34亿元 | ||
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银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.41 | 0.13 | 3.23 | 4.38 | 2.56 |
| 基金型名次 | 476 | 469 | 494 | 477 | 511 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 7.86 | 14.00 | 2.30 | - | 1.00 |
| 基金型名次 | 544 | 543 | 588 | 452 | 717 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.06 | 15.14 | 19.06 | 8.35 | 21.79 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 7.06 | 15.12 | 18.97 | 8.18 | 21.73 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 5.96 | 8.64 | 14.58 | 6.73 | 15.56 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 5.90 | 8.56 | 14.46 | 6.51 | 15.40 |
| 5 | 南方原油C | 5.85 | 7.46 | 12.32 | 4.94 | 14.24 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 476 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 474 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.41 | 0.57 | 2.53 | 3.99 | 2.30 |
| 475 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | 0.41 | -0.08 | 3.18 | 3.58 | 2.22 |
| 476 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 0.41 | 0.13 | 3.23 | 4.38 | 2.56 |
| 477 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.41 | -0.79 | 6.56 | 8.10 | 5.36 |
| 478 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | 0.40 | 0.30 | 1.70 | 1.95 | 1.38 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.06 | 15.14 | 19.06 | 8.35 | 21.79 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 7.06 | 15.12 | 18.97 | 8.18 | 21.73 |
| 3 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 1.26 | 12.28 | 21.67 | 42.33 | 19.09 |
| 4 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 1.20 | 11.59 | 21.00 | 40.73 | 18.67 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.21 | 9.66 | 19.63 | 27.63 | 12.80 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 469 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 467 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.27 | 0.13 | 1.37 | 3.96 | 1.25 |
| 468 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -0.19 | 0.13 | 2.18 | 2.90 | 1.29 |
| 469 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 0.41 | 0.13 | 3.23 | 4.38 | 2.56 |
| 470 | 博时颐泽稳健养老(FOF)A | 0.57 | 0.12 | 3.50 | 5.32 | 2.95 |
| 471 | 国富平衡养老三年混合(FOF)Y | 0.78 | 0.12 | 5.08 | 4.67 | 4.25 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.53 | 6.74 | 33.77 | 31.70 | 29.37 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.54 | 6.71 | 33.64 | 31.40 | 29.28 |
| 3 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 4 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 3.27 | -7.12 | 26.18 | 29.21 | 18.90 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 494 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 492 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 0.35 | 0.21 | 3.26 | 3.73 | 1.86 |
| 493 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.52 | -0.08 | 3.26 | 3.25 | 2.23 |
| 494 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 0.41 | 0.13 | 3.23 | 4.38 | 2.56 |
| 495 | 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.30 | -0.18 | 3.22 | 4.38 | 2.80 |
| 496 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 0.48 | 1.13 | 3.21 | 5.25 | 2.92 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 4.17 | 1.46 | 24.28 | 52.87 | 19.84 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 4.17 | 1.43 | 24.24 | 52.79 | 19.84 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 4.28 | -0.24 | 24.59 | 50.21 | 17.93 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 4.23 | -0.29 | 24.44 | 49.93 | 17.85 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.89 | 0.52 | 21.56 | 48.85 | 18.03 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 477 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 475 | 中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 0.30 | 0.15 | 3.00 | 4.41 | 2.74 |
| 476 | 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.30 | -0.18 | 3.22 | 4.38 | 2.80 |
| 477 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 0.41 | 0.13 | 3.23 | 4.38 | 2.56 |
| 478 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -0.16 | 0.37 | 4.23 | 4.37 | 2.58 |
| 479 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 0.44 | 0.15 | 2.53 | 4.37 | 2.15 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.53 | 6.74 | 33.77 | 31.70 | 29.37 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.54 | 6.71 | 33.64 | 31.40 | 29.28 |
| 3 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 5 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 1.34 | 0.75 | 6.46 | 18.58 | 22.48 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 511 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 509 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y | 0.36 | -0.37 | 3.77 | 3.53 | 2.56 |
| 510 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | 0.10 | 0.65 | 1.88 | 1.55 | 2.56 |
| 511 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 0.41 | 0.13 | 3.23 | 4.38 | 2.56 |
| 512 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | 0.50 | 0.34 | 3.30 | 4.55 | 2.55 |
| 513 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A | 0.06 | 0.36 | 2.03 | 2.91 | 2.55 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 85.68 | 92.57 | 62.94 | - | 65.11 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 84.92 | 91.00 | 60.95 | - | 62.69 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 80.66 | 108.54 | 65.40 | - | 47.42 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 544 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 542 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 7.89 | 38.62 | 0.00 | - | 30.12 |
| 543 | 南方富元稳健养老Y | 7.87 | 19.50 | 10.62 | - | 12.03 |
| 544 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 7.86 | 14.00 | 2.30 | - | 1.00 |
| 545 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 7.83 | 16.76 | 33.47 | 34.64 | 84.72 |
| 546 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 7.82 | 14.51 | 12.16 | - | 14.57 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 75.83 | 155.75 | 169.03 | 162.92 | 144.33 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 75.43 | 155.32 | 168.88 | 163.15 | 97.36 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 73.46 | 141.23 | 168.10 | 190.53 | 111.80 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 543 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 541 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 6.16 | 14.09 | 21.95 | 47.93 | 68.30 |
| 542 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 8.88 | 14.09 | 11.55 | - | 12.31 |
| 543 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 7.86 | 14.00 | 2.30 | - | 1.00 |
| 544 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | 7.54 | 13.98 | 11.42 | 12.49 | 26.65 |
| 545 | 国富稳健养老一年混合(FOF) | 7.09 | 13.97 | 0.00 | - | 11.25 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 75.83 | 155.75 | 169.03 | 162.92 | 144.33 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 75.43 | 155.32 | 168.88 | 163.15 | 97.36 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 73.46 | 141.23 | 168.10 | 190.53 | 111.80 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 588 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 586 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 2.96 | 4.24 | 2.63 | - | 3.03 |
| 587 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y | 6.59 | 10.95 | 2.54 | - | 2.74 |
| 588 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 7.86 | 14.00 | 2.30 | - | 1.00 |
| 589 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)C | 22.16 | 27.18 | 2.29 | - | -15.49 |
| 590 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 15.67 | 18.11 | 2.12 | - | 2.67 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 66.24 | 118.78 | 128.62 | 239.87 | 27.11 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 54.16 | 80.32 | 75.16 | 190.88 | -20.30 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 73.46 | 141.23 | 168.10 | 190.53 | 111.80 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 70.72 | 127.95 | 159.29 | 183.67 | 141.40 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 67.10 | 126.76 | 153.28 | 177.44 | 192.76 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 452 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 450 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 4.50 | 10.14 | 12.09 | - | 15.05 |
| 451 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 4.24 | 9.59 | 11.26 | - | 13.95 |
| 452 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 7.86 | 14.00 | 2.30 | - | 1.00 |
| 453 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 3.50 | 5.48 | 6.61 | - | 7.03 |
| 454 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 3.09 | 4.64 | 5.34 | - | 5.61 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 67.10 | 126.76 | 153.28 | 177.44 | 192.76 |
| 2 | 前海开源裕源 | 59.19 | 80.80 | 60.60 | 68.50 | 172.07 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 75.83 | 155.75 | 169.03 | 162.92 | 144.33 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 717 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 715 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A | 33.33 | 50.43 | 24.05 | - | 1.00 |
| 716 | 鹏华聚合多资产混合(FOF) | -3.15 | -9.10 | -1.42 | -6.21 | 1.00 |
| 717 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 7.86 | 14.00 | 2.30 | - | 1.00 |
| 718 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C | 28.34 | 40.60 | 9.74 | - | 0.85 |
| 719 | 银河安益9个月持有混合(FOF)A | 3.49 | 0.44 | 0.00 | - | 0.73 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
