| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.34 | 1.44 | 1.57 | 1.68 | 1.78 | 1.93 | 2.05 |
| 季度净申购 | -1042.11 | -1334.67 | -1072.32 | -1044.57 | -1472.01 | -1295.97 | -1487.19 |
| 总份额 | 13569.24 | 14611.35 | 15946.01 | 17018.33 | 18062.90 | 19534.91 | 20830.88 |
| 季度总申购份额 | 2.38 | 10.27 | 1.35 | 6.47 | 0.99 | 1.57 | 1.18 |
| 季度总赎回份额 | 1044.49 | 1344.93 | 1073.67 | 1051.03 | 1473.00 | 1297.54 | 1488.37 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.59 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)基金规模在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 241 | 交银养老2035三年A | 1.36 | 10005.75 | -907.91 | 83.61 | 991.53 |
| 242 | 天弘永裕平衡养老三年A | 1.36 | 12090.78 | -247.89 | 22.18 | 270.07 |
| 243 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 1.34 | 13569.24 | -1042.11 | 2.38 | 1044.49 |
| 244 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 1.33 | 13690.20 | -1500.66 | 557.03 | 2057.69 |
| 245 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 1.31 | 11928.58 | 62.47 | 365.17 | 302.70 |