资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 290.70 16.17%
债券 1134.00 63.09%
银行存款和结算备付金 319.12 17.75%
其他资产 53.59 2.98%
资产总值:1797.40万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.16 96.85 0.74%
滨江集团 002244 3.42 42.92 0.33%
民生银行 600016 8.84 35.18 0.27%
东方证券 600958 2.94 33.63 0.26%
唐山港 601000 8.31 31.66 0.24%
华泰证券 601688 0.85 18.50 0.14%
东吴证券 601555 1.77 17.35 0.13%
中信股份 00267 1.40 14.60 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 0.80%
电信服务 0.01 0.74%
房地产业 0.00 0.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.24%
工业 0.00 0.11%
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 7.22 34.30 0.20%
北京银行 601169 2.50 17.07 0.10%
渝农商行 601077 2.40 17.14 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 0.39%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 7.85 789.98 6.05%
24特国01 1.90 204.67 1.57%
24特国04 1.00 105.10 0.80%
25特国03 0.36 34.24 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1134.00 8.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%