财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.21 |
2.22 |
2.21 |
3.23 |
-2.91 |
| 本期利润(万元) |
13.87 |
6.42 |
1.32 |
8.92 |
7.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9.49 |
0.00 |
-10.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
316.83 |
302.14 |
299.41 |
263.71 |
193.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.00 |
0.98 |
0.98 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
-0.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
322.07 |
745.13 |
371.56 |
510.58 |
755.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
17138.46 |
19892.86 |
21855.95 |
26374.48 |
36676.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
68.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1431.88 |
1076.60 |
1344.01 |
1631.09 |
2158.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.32 |
7.67 |
9.89 |
12.58 |
14.59 |
| 应付托管费(万元) |
2.77 |
3.39 |
3.67 |
4.32 |
5.89 |
| 资产总计(万元) |
17519.43 |
20702.70 |
22388.20 |
27163.17 |
37456.35 |
| 负债合计(万元) |
141.15 |
371.41 |
269.87 |
601.73 |
601.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
17378.28 |
20331.29 |
22118.33 |
26561.44 |
36854.67 |
| 未分配利润(万元) |
-170.98 |
-615.02 |
-1837.79 |
-1960.91 |
-743.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.45 |
3.68 |
1.91 |
10.04 |
7.70 |
| 投资收益(万元) |
178.15 |
-19.93 |
-1155.62 |
-1771.57 |
-998.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
254.65 |
917.70 |
998.40 |
364.21 |
1145.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.17 |
0.17 |
1.60 |
0.63 |
| 收入合计(万元) |
434.26 |
901.62 |
-155.14 |
-1395.72 |
155.94 |
| 管理人报酬(万元) |
37.18 |
117.28 |
63.31 |
163.38 |
81.48 |
| 托管费(万元) |
18.56 |
43.12 |
22.68 |
73.26 |
43.30 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
16.00 |
8.45 |
17.00 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
65.62 |
178.16 |
94.47 |
257.54 |
136.70 |
| 利润总额(万元) |
368.64 |
723.46 |
-249.61 |
-1653.26 |
19.23 |
| 净利润(万元) |
368.64 |
723.46 |
-249.61 |
-1653.26 |
19.23 |
