| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 季度净申购 | 32.25 | 0.65 | -2.38 | 35.14 | 68.97 | 2.50 | 1.76 |
| 总份额 | 335.45 | 303.20 | 302.55 | 304.93 | 269.78 | 200.81 | 198.31 |
| 季度总申购份额 | 47.53 | 18.86 | 5.04 | 45.15 | 79.70 | 5.45 | 5.38 |
| 季度总赎回份额 | 15.28 | 18.21 | 7.42 | 10.01 | 10.73 | 2.94 | 3.62 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.59 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 775 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 773 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 0.03 | 217.40 | - | 51.69 | - |
| 774 | 银河安益9个月持有混合(FOF)C | 0.03 | 238.80 | -218.56 | 0.01 | 218.57 |
| 775 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.03 | 335.45 | 32.25 | 47.53 | 15.28 |
| 776 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 0.03 | 437.28 | -13.49 | 5.65 | 19.14 |
| 777 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合C | 0.02 | 184.90 | - | - | 6.82 |