| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
| 季度净申购 | 0.65 | -2.38 | 35.14 | 68.97 | 2.50 | 1.76 | 18.74 | ||
| 总份额 | 303.20 | 302.55 | 304.93 | 269.78 | 200.81 | 198.31 | 196.55 | ||
| 季度总申购份额 | 18.86 | 5.04 | 45.15 | 79.70 | 5.45 | 5.38 | 24.14 | ||
| 季度总赎回份额 | 18.21 | 7.42 | 10.01 | 10.73 | 2.94 | 3.62 | 5.40 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.47 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 43.77 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.47 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.40 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.20 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 773 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 771 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 0.03 | 1907.34 | - | - | 79.98 |
| 772 | 银河安益9个月持有混合(FOF)C | 0.03 | 238.80 | -218.56 | 0.01 | 218.57 |
| 773 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.03 | 303.20 | 0.65 | 18.86 | 18.21 |
| 774 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 0.03 | 437.28 | -13.49 | 5.65 | 19.14 |
| 775 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合C | 0.02 | 184.90 | - | - | 6.82 |