资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3579.69 58.69%
银行存款和结算备付金 1824.74 29.92%
其他资产 695.09 11.40%
资产总值:6099.52万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 16.30 1640.34 2.11%
24国债21 9.60 971.93 1.25%
25国债01 9.60 967.42 1.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3579.69 4.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%