| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.95 | 2.85 | 2.57 | 2.39 | 2.32 | 2.27 | 2.01 |
| 季度净申购 | 661.39 | 1951.60 | 1245.89 | 464.83 | 363.03 | 1847.40 | 2035.31 |
| 总份额 | 20494.12 | 19832.74 | 17881.14 | 16635.25 | 16170.42 | 15807.39 | 13959.99 |
| 季度总申购份额 | 1041.92 | 2425.16 | 1514.44 | 466.22 | 363.03 | 1847.40 | 2035.31 |
| 季度总赎回份额 | 380.54 | 473.56 | 268.56 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 易方达汇诚养老2033三年持有混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 101 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 2.97 | 22387.50 | - | - | 38293.66 |
| 102 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) | 2.95 | 19797.73 | -2736.73 | 2202.38 | 4939.11 |
| 103 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y | 2.95 | 20494.12 | 661.39 | 1041.92 | 380.54 |
| 104 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF) | 2.95 | 23588.48 | 1184.22 | 12651.03 | 11466.80 |
| 105 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | 2.86 | 16456.84 | -198.25 | 123.87 | 322.12 |