财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
399.97 |
283.32 |
286.47 |
-212.26 |
-60.41 |
| 本期利润(万元) |
2373.47 |
541.08 |
293.35 |
745.09 |
685.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3638.85 |
0.00 |
2874.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23305.38 |
20313.15 |
19619.70 |
17058.20 |
14578.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.26 |
1.24 |
1.22 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.24 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2135.92 |
6974.70 |
1725.02 |
499.78 |
784.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
67083.34 |
57470.44 |
57501.11 |
54465.64 |
56876.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3300.00 |
3154.11 |
3030.26 |
2840.76 |
2891.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.65 |
20.72 |
17.68 |
19.55 |
21.81 |
| 应付托管费(万元) |
6.51 |
6.34 |
5.93 |
6.17 |
6.02 |
| 资产总计(万元) |
69237.71 |
64790.91 |
60254.26 |
56914.93 |
57689.91 |
| 负债合计(万元) |
42.83 |
56.37 |
1034.69 |
46.08 |
39.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
69194.88 |
64734.54 |
59219.57 |
56868.85 |
57650.92 |
| 未分配利润(万元) |
13803.63 |
11509.35 |
8226.67 |
7698.31 |
10028.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.57 |
13.04 |
8.73 |
8.13 |
3.53 |
| 投资收益(万元) |
1108.38 |
-934.64 |
-1176.19 |
173.12 |
105.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
844.72 |
4207.02 |
1537.57 |
-2129.50 |
384.42 |
| 其它收入(万元) |
28.48 |
57.01 |
23.84 |
26.03 |
12.03 |
| 收入合计(万元) |
1987.15 |
3342.43 |
393.94 |
-1922.22 |
505.58 |
| 管理人报酬(万元) |
139.92 |
214.01 |
107.98 |
257.39 |
131.88 |
| 托管费(万元) |
38.36 |
72.54 |
36.16 |
73.05 |
36.19 |
| 其它费用(万元) |
7.00 |
13.98 |
9.23 |
18.28 |
7.61 |
| 费用合计(万元) |
186.49 |
300.53 |
153.37 |
348.83 |
175.78 |
| 利润总额(万元) |
1800.67 |
3041.90 |
240.57 |
-2271.05 |
329.80 |
| 净利润(万元) |
1800.67 |
3041.90 |
240.57 |
-2271.05 |
329.80 |
