资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1591.13 52.78%
银行存款和结算备付金 1094.82 36.32%
其他资产 328.50 10.90%
资产总值:3014.45万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 8.00 806.18 2.31%
25国债08 7.80 784.95 2.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1591.13 4.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%