| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.07 | 1.00 | 0.97 | 0.95 | 0.90 | 0.80 | 0.77 |
| 季度净申购 | 465.09 | 217.75 | 164.14 | 371.64 | 639.70 | 231.93 | 319.32 |
| 总份额 | 7458.29 | 6993.19 | 6775.44 | 6611.30 | 6239.66 | 5599.96 | 5368.03 |
| 季度总申购份额 | 523.54 | 217.75 | 164.14 | 371.64 | 639.70 | 231.93 | 319.32 |
| 季度总赎回份额 | 58.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.59 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 易方达汇诚养老2038三年持有混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 270 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A | 1.08 | 7629.55 | -3840.91 | 104.83 | 3945.74 |
| 271 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 1.07 | 8103.06 | -447.71 | 1314.15 | 1761.86 |
| 272 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y | 1.07 | 7458.29 | 465.09 | 523.54 | 58.45 |
| 273 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 1.06 | 9857.06 | -2708.26 | 11.73 | 2719.99 |
| 274 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 1.05 | 8790.77 | -1215.09 | 19.10 | 1234.19 |