财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
219.58 |
105.06 |
109.73 |
-55.41 |
-46.59 |
| 本期利润(万元) |
1228.14 |
257.09 |
140.16 |
375.68 |
414.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.04 |
0.02 |
0.07 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
5.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1711.61 |
0.00 |
1474.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10233.27 |
8705.42 |
8382.91 |
7777.78 |
7032.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.28 |
1.27 |
1.25 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
763.88 |
2437.33 |
745.54 |
340.68 |
411.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
29718.64 |
26583.08 |
25861.69 |
23742.76 |
24814.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1477.14 |
1432.50 |
1311.41 |
1247.41 |
1238.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.04 |
10.33 |
8.76 |
9.32 |
10.09 |
| 应付托管费(万元) |
4.20 |
4.22 |
3.84 |
3.74 |
3.80 |
| 资产总计(万元) |
30492.87 |
29106.00 |
27029.93 |
25185.50 |
25244.78 |
| 负债合计(万元) |
25.25 |
39.36 |
422.57 |
30.87 |
29.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
30467.62 |
29066.64 |
26607.36 |
25154.63 |
25215.58 |
| 未分配利润(万元) |
6675.34 |
5698.92 |
4094.03 |
3869.03 |
4924.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.78 |
7.92 |
4.57 |
8.16 |
3.38 |
| 投资收益(万元) |
434.42 |
-230.79 |
-536.91 |
5.29 |
2.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
523.67 |
1792.42 |
613.99 |
-889.00 |
284.97 |
| 其它收入(万元) |
7.57 |
14.28 |
5.28 |
3.96 |
2.10 |
| 收入合计(万元) |
969.45 |
1583.83 |
86.92 |
-871.59 |
292.85 |
| 管理人报酬(万元) |
66.31 |
103.67 |
50.75 |
118.14 |
59.79 |
| 托管费(万元) |
25.06 |
46.25 |
22.47 |
45.82 |
22.83 |
| 其它费用(万元) |
7.69 |
15.50 |
7.96 |
16.00 |
7.44 |
| 费用合计(万元) |
99.68 |
165.42 |
81.17 |
180.02 |
90.12 |
| 利润总额(万元) |
869.77 |
1418.42 |
5.75 |
-1051.61 |
202.73 |
| 净利润(万元) |
869.77 |
1418.42 |
5.75 |
-1051.61 |
202.73 |
