资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 535.36 11.35%
债券 1964.92 41.66%
银行存款和结算备付金 1202.59 25.49%
其他资产 1014.13 21.50%
资产总值:4717.01万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦门钨业 600549 1.26 107.35 0.29%
中际旭创 300308 0.06 76.20 0.21%
工业富联 601138 0.97 69.99 0.19%
华峰测控 688200 0.07 37.12 0.10%
亚翔集成 603929 0.13 35.36 0.10%
科达制造 600499 2.71 37.40 0.10%
中国动力 600482 1.06 34.77 0.09%
五矿资源 01208 4.77 28.75 0.08%
亚钾国际 000893 0.67 27.40 0.07%
民爆光电 301362 0.15 27.59 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 1.18%
材料 0.01 0.14%
建筑业 0.00 0.10%
非必需消费品 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 0.42 84.84 0.16%
兔宝宝 002043 5.12 78.64 0.15%
利安隆 300596 1.92 78.87 0.15%
药明康德 603259 0.75 73.58 0.14%
李宁 02331 3.95 74.64 0.14%
皓元医药 688131 0.98 68.08 0.13%
东方雨虹 002271 3.61 55.27 0.10%
淮北矿业 600985 3.44 46.61 0.09%
新和成 002001 1.36 46.99 0.09%
宏桥控股 002379 1.82 49.29 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 1.20%
科学研究和技术服务业 0.01 0.26%
材料 0.01 0.24%
非必需消费品 0.01 0.17%
采矿业 0.01 0.17%
医疗保健 0.00 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 19.40 1964.62 5.30%
华峰转债 0.00 0.30 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1964.62 5.30%
可转债 0.30 0.00%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%