永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017146)_资产配置

永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A017146YONGYING HENGXIN STABLE PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1449.82	54.71%
债券	2.10	0.08%
银行存款和结算备付金	625.13	23.59%
其他资产	572.87	21.62%

资产总值：2649.92万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	4.12	115.69	0.28%
科沃斯	603486	1.00	107.50	0.26%
大金重工	002487	1.23	58.07	0.14%
徐工机械	000425	5.04	57.96	0.14%
寒武纪	688256	0.04	53.00	0.13%
生益科技	600183	0.96	51.86	0.13%
国盾量子	688027	0.14	47.46	0.12%
舜宇光学科技	02382	0.59	48.72	0.12%
海尔智家	600690	1.79	45.34	0.11%
华菱钢铁	000932	7.25	47.05	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.48%
采矿业	0.01	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.21%
通讯	0.01	0.16%
非必需消费品	0.01	0.15%
科技	0.00	0.12%
金融	0.00	0.07%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%
材料	0.00	0.05%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	2.63	79.27	0.21%
千禾味业	603027	5.20	60.37	0.16%
腾讯控股	00700	0.13	60.05	0.16%
亨通光电	600487	3.39	51.87	0.14%
安琪酵母	600298	1.35	47.48	0.13%
胜宏科技	300476	0.33	44.35	0.12%
金山软件	03888	1.20	44.76	0.12%
药康生物	688046	2.89	43.50	0.12%
天奈科技	688116	0.92	42.09	0.11%
紫光国微	002049	0.62	40.83	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	1.53%
通讯业务	0.01	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.26%
科学研究和技术服务业	0.01	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.21%
医疗保健	0.01	0.14%
非日常生活消费品	0.00	0.12%
信息技术	0.00	0.10%
金融业	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.16	73.38	0.20%
立讯精密	002475	1.56	63.79	0.17%
格力电器	000651	1.23	55.92	0.15%
亨通光电	600487	3.39	56.41	0.15%
宁德时代	300750	0.22	55.65	0.15%
赤峰黄金	600988	1.86	42.59	0.12%
中国太保	601601	1.23	39.56	0.11%
TCL电子	01070	4.60	39.78	0.11%
浙江鼎力	603338	0.65	38.41	0.10%
华测导航	300627	0.93	38.46	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	1.50%
通讯业务	0.01	0.27%
非日常生活消费品	0.01	0.22%
采矿业	0.00	0.12%
金融业	0.00	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	4.15	122.63	0.34%
海大集团	002311	1.37	67.20	0.18%
立讯精密	002475	1.56	63.59	0.17%
中国平安	601318	0.87	45.81	0.13%
中国海油	600938	1.48	43.67	0.12%
美的集团	000333	0.53	39.87	0.11%
江淮汽车	600418	1.12	42.00	0.11%
浙江鼎力	603338	0.65	41.94	0.11%
凤凰传媒	601928	3.48	40.16	0.11%
中国国航	601111	4.99	39.47	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.39%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.19%
非日常生活消费品	0.01	0.14%
金融业	0.00	0.13%
采矿业	0.00	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%
日常消费品	0.00	0.09%
信息技术	0.00	0.06%

五大重仓债券

2025-09-30
2024-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金25转债	0.02	2.10	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.10	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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