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最新净值:1.1586 0.0017(0.15%)

累计净值:1.1586

更新时间:2026-07-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李程
基金规模:3.60亿元
    永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.15 -3.84 -2.11 -3.71 1.65
基金型名次 419 490 421 549 311
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦门钨业 600549 1.26 107.35 0.29%
中际旭创 300308 0.06 76.20 0.21%
工业富联 601138 0.97 69.99 0.19%
华峰测控 688200 0.07 37.12 0.10%
亚翔集成 603929 0.13 35.36 0.10%
科达制造 600499 2.71 37.40 0.10%
中国动力 600482 1.06 34.77 0.09%
五矿资源 01208 4.77 28.75 0.08%
亚钾国际 000893 0.67 27.40 0.07%
民爆光电 301362 0.15 27.59 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 1.18%
材料 0.01 0.14%
建筑业 0.00 0.10%
非必需消费品 0.00 0.03%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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