财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1638.75 |
569.10 |
563.86 |
68.58 |
-488.71 |
| 本期利润(万元) |
2834.74 |
796.92 |
471.98 |
1431.74 |
1036.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
899.35 |
0.00 |
330.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41193.05 |
37301.77 |
36976.10 |
36500.59 |
36477.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.85 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
397.93 |
205.37 |
686.84 |
591.43 |
1300.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
35393.03 |
35459.88 |
31637.41 |
31749.00 |
19275.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
1129.57 |
917.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1066.75 |
0.00 |
0.00 |
10238.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.19 |
11.94 |
10.02 |
9.40 |
25.05 |
| 应付托管费(万元) |
4.32 |
4.56 |
4.37 |
4.33 |
3.97 |
| 资产总计(万元) |
37416.59 |
36835.16 |
35485.49 |
34888.73 |
34078.17 |
| 负债合计(万元) |
81.55 |
312.99 |
30.98 |
33.60 |
37.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
37335.04 |
36522.18 |
35454.51 |
34855.12 |
34041.16 |
| 未分配利润(万元) |
2063.34 |
1265.05 |
215.65 |
-169.30 |
-45.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.26 |
43.08 |
31.56 |
154.35 |
85.76 |
| 投资收益(万元) |
685.80 |
225.26 |
-420.92 |
339.91 |
51.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
228.01 |
1363.54 |
870.50 |
-424.48 |
-89.99 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.05 |
0.00 |
0.21 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
930.17 |
1631.92 |
481.13 |
69.99 |
47.29 |
| 管理人报酬(万元) |
92.55 |
123.85 |
59.86 |
178.43 |
71.14 |
| 托管费(万元) |
26.16 |
52.99 |
26.07 |
37.77 |
11.94 |
| 其它费用(万元) |
11.21 |
22.66 |
11.63 |
19.36 |
6.80 |
| 费用合计(万元) |
132.59 |
199.50 |
97.56 |
236.39 |
90.05 |
| 利润总额(万元) |
797.58 |
1432.42 |
383.57 |
-166.40 |
-42.75 |
| 净利润(万元) |
797.58 |
1432.42 |
383.57 |
-166.40 |
-42.75 |
