资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1039.89 54.85%
银行存款和结算备付金 634.15 33.45%
其他资产 221.95 11.71%
资产总值:1895.99万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 6.20 624.79 2.24%
24国债21 4.10 415.09 1.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1039.89 3.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%