资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2698.01 59.30%
银行存款和结算备付金 1115.41 24.51%
其他资产 736.65 16.19%
资产总值:4550.07万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 26.70 2698.01 4.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2698.01 4.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%