财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1776.30 |
-334.48 |
27.22 |
-888.37 |
-610.88 |
| 本期利润(万元) |
5728.89 |
921.26 |
263.18 |
-227.91 |
264.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.04 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
-1.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1121.96 |
0.00 |
-787.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27636.09 |
21853.51 |
21191.83 |
20924.12 |
21541.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.01 |
0.98 |
0.97 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
-1.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
-2.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
579.98 |
382.73 |
1662.92 |
4057.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
21129.45 |
20656.36 |
20687.99 |
17040.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1036.41 |
1049.68 |
1041.05 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.58 |
8.42 |
9.39 |
7.50 |
| 应付托管费(万元) |
1.75 |
1.76 |
1.67 |
1.78 |
| 资产总计(万元) |
22065.17 |
21123.02 |
22416.38 |
21193.15 |
| 负债合计(万元) |
17.01 |
45.92 |
1028.01 |
103.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
22048.16 |
21077.10 |
21388.38 |
21089.63 |
| 未分配利润(万元) |
280.35 |
-648.27 |
-287.58 |
-416.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.14 |
4.86 |
3.20 |
4.87 |
| 投资收益(万元) |
-285.46 |
-766.14 |
-587.33 |
123.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1267.03 |
661.71 |
779.08 |
-519.01 |
| 其它收入(万元) |
10.05 |
16.48 |
7.47 |
9.73 |
| 收入合计(万元) |
992.76 |
-83.08 |
202.41 |
-380.57 |
| 管理人报酬(万元) |
44.64 |
110.24 |
55.16 |
24.16 |
| 托管费(万元) |
10.40 |
20.46 |
10.34 |
8.91 |
| 其它费用(万元) |
7.74 |
15.66 |
6.98 |
2.21 |
| 费用合计(万元) |
62.78 |
146.73 |
72.63 |
35.28 |
| 利润总额(万元) |
929.97 |
-229.81 |
129.78 |
-415.85 |
| 净利润(万元) |
929.97 |
-229.81 |
129.78 |
-415.85 |
