| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.75 | ||
| 季度净申购 | 45.41 | 3.77 | 4.55 | 4.42 | 4.89 | 55.66 | 21.67 | ||
| 总份额 | 21621.96 | 21576.55 | 21572.78 | 21568.23 | 21563.81 | 21558.92 | 21503.26 | ||
| 季度总申购份额 | 45.41 | 3.77 | 4.55 | 4.42 | 4.89 | 55.66 | 21.67 | ||
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.47 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 43.77 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.47 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.40 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.20 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 99 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 2.82 | 27352.50 | -11938.81 | 222.81 | 12161.62 |
| 100 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C | 2.76 | 20067.08 | -2215.17 | 96.94 | 2312.10 |
| 101 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF) | 2.76 | 21621.96 | - | 45.41 | - |
| 102 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A | 2.75 | 18079.63 | -2367.71 | 124.11 | 2491.82 |
| 103 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 2.75 | 20805.28 | -5256.49 | 8110.64 | 13367.13 |