| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.87 | 2.85 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 |
| 季度净申购 | 188.74 | 45.41 | 3.77 | 4.55 | 4.42 | 4.89 | 55.66 |
| 总份额 | 21810.70 | 21621.96 | 21576.55 | 21572.78 | 21568.23 | 21563.81 | 21558.92 |
| 季度总申购份额 | 188.74 | 45.41 | 3.77 | 4.55 | 4.42 | 4.89 | 55.66 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.59 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 105 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A | 2.89 | 20929.06 | -18253.24 | 142.98 | 18396.22 |
| 106 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A | 2.87 | 34905.92 | -1552.50 | 13.11 | 1565.61 |
| 107 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF) | 2.87 | 21810.70 | - | 188.74 | - |
| 108 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 2.82 | 26800.52 | -5123.73 | 16.18 | 5139.92 |
| 109 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 2.78 | 20085.52 | -6163.20 | 191.97 | 6355.17 |