资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4602.24 55.51%
债券 2697.37 32.53%
银行存款和结算备付金 958.08 11.56%
其他资产 33.43 0.40%
资产总值:8291.12万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.02 1578.33 3.14%
五粮液 000858 17.56 1299.44 2.59%
滨江集团 002244 109.45 831.82 1.65%
招商蛇口 001979 68.16 438.27 0.87%
泸州老窖 000568 4.50 348.84 0.69%
大普微 301666 0.09 43.60 0.09%
华润新能源 001248 2.44 24.66 0.05%
宏明电子 301682 0.06 9.27 0.02%
惠科股份 001399 0.28 7.90 0.02%
盛龙股份 001257 0.17 3.61 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 6.57%
房地产业 0.13 2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.76 2713.89 4.68%
五粮液 000858 17.56 1813.42 3.13%
滨江集团 002244 86.45 843.75 1.46%
招商蛇口 001979 68.16 573.23 0.99%
泸州老窖 000568 4.50 471.06 0.81%
中国铀业 001280 0.23 17.30 0.03%
宏明电子 301682 0.06 5.74 0.01%
南网数字 301638 0.23 5.60 0.01%
慧谷新材 301683 0.10 7.46 0.01%
三瑞智能 301696 0.22 5.32 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 8.68%
房地产业 0.14 2.45%
采矿业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 26.80 2697.37 5.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2697.37 5.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%