| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 7.10 | 9.52 | 10.99 | 10.97 | 11.29 | 11.83 | 12.51 |
| 季度净申购 | -25158.93 | -15317.13 | 194.19 | -3360.13 | -5583.61 | -7112.36 | -6033.06 |
| 总份额 | 73930.18 | 99089.12 | 114406.25 | 114212.06 | 117572.19 | 123155.80 | 130268.15 |
| 季度总申购份额 | 164.24 | 2641.26 | 4858.30 | 325.50 | 401.21 | 101.67 | 36.17 |
| 季度总赎回份额 | 25323.18 | 17958.39 | 4664.11 | 3685.63 | 5984.82 | 7214.03 | 6069.23 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 38 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | 7.36 | 61236.77 | -3385.76 | 1358.19 | 4743.95 |
| 39 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.11 | 43455.98 | 16698.39 | 18020.52 | 1322.12 |
| 40 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 7.10 | 73930.18 | -25158.93 | 164.24 | 25323.18 |
| 41 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 6.92 | 34992.44 | 14187.16 | 16814.61 | 2627.45 |
| 42 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | 6.51 | 70493.02 | -6778.07 | 48.19 | 6826.26 |