中欧甄选3个月持有混合(FOF)A(013381)_最新动态

中欧甄选3个月持有混合(FOF)A013381CHINA EUROPE SELECTS 3-MONTH HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

中投公司：打造一流主权财富基金和国有金融资本受托管理机构[2026-08-01]

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更新时间：2026-07-29 15:00

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投资类型：基金型

中欧甄选3个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：桑磊

基金规模：4.33亿元

中欧甄选3个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.70	1.45	-6.86	-11.56	-8.83
基金型名次	52	60	756	785	803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	38.79	7.44	-	-8.91
基金型名次	573	130	499	300	759

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.81	-0.80	0.84	0.79	3.06
51	中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	0.79	0.61	4.44	7.80	5.88
52	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.70	1.45	-6.86	-11.56	-8.83
53	英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	0.69	-1.17	3.81	7.19	2.77
54	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.68	1.38	-7.05	-11.91	-9.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.90	16.43	-11.94	38.78	54.25
5	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.06	1.50	4.68	5.59	6.58
59	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.88	1.49	-12.12	-18.55	-9.47
60	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.70	1.45	-6.86	-11.56	-8.83
61	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.68	1.38	-7.05	-11.91	-9.24
62	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	0.63	1.29	-1.49	6.44	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 756 位，低于同类基金平均水平
754	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	-0.86	-6.85	-6.83	-7.59	-0.46
755	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	-0.15	-9.01	-6.84	-8.59	-1.60
756	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.70	1.45	-6.86	-11.56	-8.83
757	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C	-0.87	-6.88	-6.92	-7.78	-0.69
758	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.56	0.08	-7.00	-10.96	-7.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 785 位，低于同类基金平均水平
783	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.39	-5.32	-9.67	-11.54	-7.92
784	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	-3.95	-18.92	-12.70	-11.54	-3.77
785	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.70	1.45	-6.86	-11.56	-8.83
786	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.40	-5.35	-9.77	-11.71	-8.13
787	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	-3.96	-18.94	-12.79	-11.72	-3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 803 位，低于同类基金平均水平
801	工银印度基金美元	1.91	-0.05	0.21	-4.38	-8.39
802	工银养老2050A	-0.35	-2.80	-5.72	-16.08	-8.46
803	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.70	1.45	-6.86	-11.56	-8.83
804	平安养老2045	-1.88	-1.22	-2.78	-7.45	-8.87
805	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.68	1.38	-7.05	-11.91	-9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 573 位，低于同类基金平均水平
571	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	3.29	9.40	9.90	-	13.27
572	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	3.29	31.07	0.00	-	9.81
573	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	3.29	38.79	7.44	-	-8.91
574	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	3.28	9.50	10.55	-	10.67
575	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	3.27	7.60	9.45	-	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	15.33	39.46	24.76	-	27.84
129	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	37.74	38.98	43.24	84.64	61.61
130	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	3.29	38.79	7.44	-	-8.91
131	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	18.66	38.61	25.04	-3.38	58.83
132	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	2.83	38.47	8.68	-	-10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	21.43	61.31	92.17	78.23	93.86
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	21.70	61.68	90.95	78.63	94.30
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 499 位，低于同类基金平均水平
497	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	1.80	4.64	7.46	-	7.61
498	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	4.98	11.66	7.44	-	6.51
499	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	3.29	38.79	7.44	-	-8.91
500	宏利全能混合(FOF)A	2.16	5.63	7.43	4.57	31.62
501	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	4.68	11.59	7.43	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	27.25	27.00	35.35	139.00	48.42
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.50	44.79	67.69	128.75	-3.24
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	13.44	52.76	81.17	105.74	57.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	15.26	51.90	80.26	105.26	83.50
5	南方原油(LOF-QDII)	38.01	36.94	40.94	104.30	73.96
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	2.17	5.53	3.70	-	-0.33
299	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	1.66	4.48	2.16	-	-2.71
300	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	3.29	38.79	7.44	-	-8.91
301	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	2.47	36.57	4.89	-	-12.31
302	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	6.60	-2.21	0.00	-	-2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	16.13	51.39	40.15	35.95	136.25
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	12.20	50.04	76.74	101.08	122.84
3	天弘标普500A	8.52	24.94	42.95	64.32	116.44
4	天弘标普500C	8.25	24.31	41.81	62.11	112.48
5	嘉实原油(QDII-LOF)	28.17	32.64	35.48	101.07	96.95
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 759 位，低于同类基金平均水平
757	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	21.50	34.72	14.01	-15.92	-8.11
758	银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)	-4.22	-7.69	0.00	-	-8.23
759	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	3.29	38.79	7.44	-	-8.91
760	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	26.41	48.77	15.17	-	-8.92
761	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	13.63	38.19	9.96	-	-9.06

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.02	1578.33	3.14%
五粮液	000858	17.56	1299.44	2.59%
滨江集团	002244	109.45	831.82	1.65%
招商蛇口	001979	68.16	438.27	0.87%
泸州老窖	000568	4.50	348.84	0.69%
大普微	301666	0.09	43.60	0.09%
华润新能源	001248	2.44	24.66	0.05%
宏明电子	301682	0.06	9.27	0.02%
惠科股份	001399	0.28	7.90	0.02%
盛龙股份	001257	0.17	3.61	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	6.57%
房地产业	0.13	2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

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标题：违规承诺保本、夸大宣传，北京一私募被出具警示函

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交易日	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23	2026-07-22
单位净值(元)	0.9109	0.9176	0.9046	0.9228	0.9164
累计净值(元)	0.9109	0.9176	0.9046	0.9228	0.9164

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