资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7259.62 43.28%
债券 6127.34 36.53%
银行存款和结算备付金 3260.27 19.44%
其他资产 127.13 0.76%
资产总值:16774.36万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.76 2715.91 2.36%
五粮液 000858 17.56 2133.19 1.85%
滨江集团 002244 86.45 1084.95 0.94%
招商蛇口 001979 68.16 693.19 0.60%
泸州老窖 000568 4.50 593.64 0.52%
联合动力 301656 0.74 18.46 0.02%
优优绿能 301590 0.01 1.59 0.00%
首航新能 301658 0.04 1.53 0.00%
宏工科技 301662 0.01 1.78 0.00%
新恒汇 301678 0.04 2.85 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 4.76%
房地产业 0.18 1.54%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.36 2359.77 2.22%
五粮液 000858 17.56 2087.88 1.97%
滨江集团 002244 86.45 842.89 0.79%
招商蛇口 001979 68.16 597.76 0.56%
泸州老窖 000568 4.50 510.30 0.48%
超研股份 301602 0.07 1.63 0.00%
汉朔科技 301275 0.04 2.23 0.00%
恒鑫生活 301501 0.03 1.58 0.00%
信通电子 001388 0.09 1.54 0.00%
新恒汇 301678 0.04 1.70 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 4.69%
房地产业 0.14 1.36%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 40.80 4105.88 3.57%
25国债01 13.00 1310.05 1.14%
25国债13 7.10 711.40 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6127.34 5.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%