| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.73 | 0.82 | 1.01 | 1.15 | 1.27 | 1.31 | 1.37 |
| 季度净申购 | -1023.72 | -2233.16 | -1601.22 | -1348.50 | -422.29 | -769.58 | -445.45 |
| 总份额 | 8276.59 | 9300.31 | 11533.46 | 13134.68 | 14483.18 | 14905.47 | 15675.05 |
| 季度总申购份额 | 16.50 | 80.04 | 120.00 | 394.96 | 86.86 | 88.45 | 261.74 |
| 季度总赎回份额 | 1040.22 | 2313.20 | 1721.22 | 1743.46 | 509.15 | 858.03 | 707.19 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 332 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 0.73 | 6436.17 | -644.97 | 51.15 | 696.12 |
| 333 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 0.73 | 6560.94 | - | 15.28 | - |
| 334 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.73 | 8276.59 | -1023.72 | 16.50 | 1040.22 |
| 335 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A | 0.72 | 6430.28 | -2264.22 | 48.70 | 2312.92 |
| 336 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y | 0.72 | 4544.27 | 417.18 | 417.21 | 0.03 |