财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-56.86 |
-535.15 |
92.27 |
-1979.71 |
-807.44 |
| 本期利润(万元) |
2725.27 |
399.14 |
449.94 |
1152.14 |
2246.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.03 |
0.03 |
0.07 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
9.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2868.12 |
0.00 |
-3508.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13104.21 |
11615.06 |
11996.25 |
12166.40 |
12777.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.80 |
0.80 |
0.78 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
10.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.80 |
0.00 |
-22.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1039.96 |
1855.33 |
1999.41 |
1344.27 |
1319.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
105548.13 |
106006.49 |
100654.77 |
116861.13 |
148300.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
6419.11 |
6428.58 |
5985.96 |
7099.74 |
9556.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
5651.62 |
6140.79 |
8445.65 |
10375.57 |
11814.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.20 |
58.18 |
51.59 |
56.31 |
61.06 |
| 应付托管费(万元) |
17.20 |
18.44 |
16.91 |
19.21 |
23.44 |
| 资产总计(万元) |
106638.06 |
107931.91 |
102719.91 |
118818.90 |
150503.95 |
| 负债合计(万元) |
535.43 |
2159.96 |
4937.43 |
5749.53 |
5441.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
106102.63 |
105771.95 |
97782.47 |
113069.36 |
145062.34 |
| 未分配利润(万元) |
-22786.81 |
-27475.29 |
-49254.50 |
-45978.35 |
-28499.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.91 |
6.26 |
3.08 |
6.86 |
3.40 |
| 投资收益(万元) |
-4021.73 |
-16234.66 |
-12107.91 |
-7482.14 |
-4438.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8386.64 |
27990.82 |
5470.09 |
-18963.15 |
-1506.34 |
| 其它收入(万元) |
77.36 |
174.31 |
95.38 |
361.16 |
207.60 |
| 收入合计(万元) |
4445.18 |
11936.73 |
-6539.36 |
-26077.26 |
-5734.25 |
| 管理人报酬(万元) |
340.23 |
639.22 |
319.01 |
749.82 |
390.48 |
| 托管费(万元) |
104.74 |
207.40 |
105.04 |
287.38 |
156.50 |
| 其它费用(万元) |
10.09 |
20.32 |
11.10 |
22.11 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
517.32 |
1040.91 |
534.89 |
1303.36 |
680.00 |
| 利润总额(万元) |
3927.86 |
10895.81 |
-7074.24 |
-27380.62 |
-6414.25 |
| 净利润(万元) |
3927.86 |
10895.81 |
-7074.24 |
-27380.62 |
-6414.25 |
