资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60.54 22.44%
银行存款和结算备付金 163.97 60.79%
其他资产 45.21 16.76%
资产总值:269.73万元报告期:2025-06-30
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
四川长虹 600839 36.00 162.36 1.08%
紫光国微 002049 1.80 156.96 1.04%
腾讯控股 00700 0.54 147.37 0.98%
快手-W 01024 1.60 91.10 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 2.12%
通信服务 0.02 1.58%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.59 180.38 0.34%
四川长虹 600839 36.00 181.80 0.34%
紫光国微 002049 1.80 167.85 0.32%
快手-W 01024 1.60 78.99 0.15%
软通动力 301236 2.40 65.30 0.12%
三六零 601360 5.00 62.70 0.12%
中国飞鹤 06186 11.00 44.22 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.66%
通信服务 0.03 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.24%
日常消费品 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.60 60.54 2.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.54 2.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%