财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.73 |
173.73 |
17.53 |
123.57 |
79.32 |
| 本期利润(万元) |
11.88 |
117.23 |
9.70 |
74.98 |
43.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
40.30 |
0.00 |
-5.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1180.77 |
1287.64 |
1588.25 |
1995.88 |
2932.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.94 |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
25.20 |
26.36 |
180.22 |
75.32 |
77.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
1336.13 |
1860.87 |
8213.28 |
52540.98 |
52336.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
781.25 |
2681.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
71.34 |
101.07 |
351.83 |
2748.54 |
2718.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.56 |
0.88 |
3.66 |
21.57 |
22.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.18 |
0.73 |
4.35 |
4.46 |
| 资产总计(万元) |
1480.54 |
2177.91 |
8692.33 |
52977.64 |
52429.94 |
| 负债合计(万元) |
192.90 |
182.02 |
105.53 |
38.43 |
45.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
1287.64 |
1995.88 |
8586.80 |
52939.21 |
52384.70 |
| 未分配利润(万元) |
56.35 |
30.37 |
-111.06 |
-74.43 |
-626.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.27 |
0.21 |
1.88 |
0.37 |
12.07 |
| 投资收益(万元) |
191.92 |
142.55 |
-652.78 |
196.07 |
524.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-56.50 |
-48.59 |
1119.80 |
520.92 |
-1007.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
135.68 |
94.18 |
468.90 |
717.36 |
-471.31 |
| 管理人报酬(万元) |
13.68 |
9.71 |
177.27 |
129.79 |
115.74 |
| 托管费(万元) |
2.74 |
1.94 |
35.76 |
26.23 |
23.84 |
| 其它费用(万元) |
0.11 |
6.27 |
16.92 |
9.44 |
14.90 |
| 费用合计(万元) |
18.45 |
19.20 |
230.82 |
165.66 |
154.78 |
| 利润总额(万元) |
117.23 |
74.98 |
238.08 |
551.70 |
-626.09 |
| 净利润(万元) |
117.23 |
74.98 |
238.08 |
551.70 |
-626.09 |
