浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)(015189)_最新动态

浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)015189ZHESHANG ZHIPEIRUIXIANG ONE YEAR HOLDING BOND FUND MIDDLE FUND (FOF)

二季报点评：方正富邦沪深300ETF基金季度涨幅2.61%[2025-07-23]

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更新时间：2025-07-18 15:00

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投资类型：基金型

浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.24亿元

浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.25	0.88	2.40	2.58
基金型名次	739	766	744	651	594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.05	7.31	0.00	-	7.28
基金型名次	615	169	578	417	259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	4.35	8.10	13.22	14.55	14.06
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	4.34	8.06	13.10	14.32	13.80
3	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	4.08	8.37	14.35	15.37	14.44
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	4.04	7.90	16.53	18.00	16.98
5	工银养老2050Y	3.90	8.47	16.40	21.70	20.76
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 739 位，低于同类基金平均水平
737	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.09	0.43	-0.22	1.59	0.04
738	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.09	0.39	-0.32	1.39	-0.11
739	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.09	0.25	0.88	2.40	2.58
740	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.09	3.58	6.96	10.03	8.44
741	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	0.08	0.47	0.55	0.09	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	2.42	16.94	15.17	20.19	19.52
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	2.42	16.90	15.05	19.95	19.25
3	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.50	13.27	20.63	18.22	18.19
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.50	13.22	20.44	17.88	17.79
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	0.50	12.36	17.77	13.38	14.54
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 766 位，低于同类基金平均水平
764	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	0.08	0.30	0.62	0.62	0.54
765	宏利全能混合(FOF)A	0.12	0.26	0.93	2.54	2.55
766	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.09	0.25	0.88	2.40	2.58
767	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	0.11	0.25	1.93	0.15	-3.71
768	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	0.11	0.24	0.51	1.10	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	中银全球策略(QDII-FOF)	0.37	5.17	25.53	3.90	6.65
4	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	0.35	4.81	20.90	5.59	9.04
5	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.50	13.27	20.63	18.22	18.19
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 744 位，低于同类基金平均水平
742	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	0.18	0.82	0.93	0.99	1.23
743	宏利全能混合(FOF)A	0.12	0.26	0.93	2.54	2.55
744	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.09	0.25	0.88	2.40	2.58
745	宏利全能混合(FOF)C	0.10	0.23	0.86	2.38	2.38
746	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	0.10	0.38	0.86	1.60	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.63	1.08	-1.06	25.50	33.57
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.63	1.08	-1.06	24.67	33.57
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.52	0.68	-1.84	24.56	33.00
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.52	0.68	-2.05	24.28	32.67
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.43	0.49	-1.86	22.08	27.79
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 651 位，低于同类基金平均水平
649	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	0.21	0.01	0.26	2.40	2.32
650	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A	-0.02	0.99	1.63	2.40	1.81
651	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.09	0.25	0.88	2.40	2.58
652	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	0.14	0.70	1.35	2.39	2.07
653	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.63	1.08	-1.06	24.67	33.57
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.63	1.08	-1.06	25.50	33.57
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.52	0.68	-1.84	24.56	33.00
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.52	0.68	-2.05	24.28	32.67
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.43	0.49	-1.86	22.08	27.79
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)一周收益在同类基金中排列第 594 位，低于同类基金平均水平
592	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.70	1.53	3.40	2.93	2.59
593	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	-0.37	0.50	3.92	6.15	2.59
594	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.09	0.25	0.88	2.40	2.58
595	平安养老2025(FOF)Y	0.56	1.22	1.94	2.57	2.57
596	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	-1.14	0.65	13.35	3.44	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	40.14	22.82	0.00	-	26.36
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	39.47	16.53	0.29	-	-6.12
3	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	38.94	15.61	-0.91	-	-7.48
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	36.64	61.64	90.32	61.96	65.20
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	36.11	62.40	92.29	62.96	42.10
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 615 位，低于同类基金平均水平
613	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	5.10	6.90	0.00	-	6.91
614	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	5.09	6.62	8.29	-	9.39
615	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.05	7.31	0.00	-	7.28
616	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	5.02	1.79	-0.06	-	1.06
617	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	5.02	4.15	0.00	-	5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	36.11	62.40	92.29	62.96	42.10
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	36.64	61.64	90.32	61.96	65.20
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	35.38	60.91	0.00	-	63.15
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	35.66	60.07	88.58	61.17	102.86
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	34.75	59.95	95.60	32.87	65.51
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	15.88	7.37	0.00	-	9.09
168	博时颐泽平衡养老(FOF)A	9.02	7.36	6.97	10.39	26.94
169	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.05	7.31	0.00	-	7.28
170	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	14.58	7.29	0.00	-	7.01
171	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	15.79	7.29	-5.54	-	-4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	34.75	59.95	95.60	32.87	65.51
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	34.54	59.62	95.32	33.07	33.60
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	36.11	62.40	92.29	62.96	42.10
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	36.64	61.64	90.32	61.96	65.20
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	35.66	60.07	88.58	61.17	102.86
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 578 位，低于同类基金平均水平
576	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	5.10	6.90	0.00	-	6.91
577	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	4.67	6.04	0.00	-	6.04
578	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.05	7.31	0.00	-	7.28
579	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	8.23	-2.93	0.00	-	-5.34
580	中加安瑞平衡养老三年	-10.14	-12.78	0.00	-	-5.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	31.20	53.74	49.03	200.10	-12.37
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	10.58	12.37	18.12	168.93	-44.60
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	-5.58	3.41	20.48	128.39	11.68
4	嘉实原油(QDII-LOF)	-6.23	4.57	-2.68	123.77	46.41
5	南方原油(LOF-QDII)	-6.96	3.50	-2.51	118.73	23.32
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 417 位，低于同类基金平均水平
415	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	2.98	4.76	5.73	-	6.98
416	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	2.56	3.93	4.46	-	5.61
417	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.05	7.31	0.00	-	7.28
418	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	13.90	5.85	-7.25	-	-3.39
419	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	13.46	5.01	-8.35	-	-4.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	35.66	60.07	88.58	61.17	102.86
2	前海开源裕源	23.68	18.60	21.26	21.58	98.28
3	天弘标普500A	13.18	31.46	57.49	84.50	97.71
4	天弘标普500C	12.89	30.74	56.18	82.00	94.59
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	7.05	18.00	31.99	34.22	76.36
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)一年收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	6.28	6.63	0.00	-	7.43
258	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	9.38	0.00	0.00	-	7.28
259	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.05	7.31	0.00	-	7.28
260	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	14.15	7.86	0.00	-	7.24
261	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	5.94	6.54	0.00	-	7.24

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
四川长虹	600839	36.00	162.36	1.08%
紫光国微	002049	1.80	156.96	1.04%
腾讯控股	00700	0.54	147.37	0.98%
快手-W	01024	1.60	91.10	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.12%
通信服务	0.02	1.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2025-07-17	2025-07-16	2025-07-15	2025-07-14	2025-07-11
单位净值(元)	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
累计净值(元)	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072

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