资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 704.45 8.33%
银行存款和结算备付金 2030.13 24.01%
其他资产 5722.23 67.66%
资产总值:8456.81万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁沪高速 600377 2.00 28.54 0.25%
宝钢股份 600019 3.60 24.98 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.25%
制造业 0.00 0.22%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁沪高速 600377 2.00 25.20 0.31%
宝钢股份 600019 3.60 23.94 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.31%
制造业 0.00 0.30%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 4.00 400.66 1.09%
25国债13 3.00 303.79 0.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 704.45 1.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%