| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 0.14元 | 2025-04-17 | 1.19% |
| 2024-08-23 | 2024-08-21 | 2024-08-27 | 0.13元 | 2024-08-21 | 1.13% |
| 2024-04-15 | 2024-04-11 | 2024-04-17 | 0.13元 | 2024-04-11 | 1.12% |
| 2023-02-15 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 0.15元 | 2023-02-13 | 1.32% |
| 2022-01-17 | 2022-01-13 | 2022-01-19 | 0.22元 | 2022-01-13 | 1.81% |
| 2021-01-14 | 2021-01-12 | 2021-01-18 | 0.14元 | 2021-01-12 | 1.15% |
| 2020-01-13 | 2020-01-09 | 2020-01-15 | 0.03元 | 2020-01-09 | 0.25% |
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.16%
