基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2025-04-21 2025-04-17 2025-04-23 0.14元 2025-04-17 1.19%
2024-08-23 2024-08-21 2024-08-27 0.13元 2024-08-21 1.13%
2024-04-15 2024-04-11 2024-04-17 0.13元 2024-04-11 1.12%
2023-02-15 2023-02-13 2023-02-17 0.15元 2023-02-13 1.32%
2022-01-17 2022-01-13 2022-01-19 0.22元 2022-01-13 1.81%
2021-01-14 2021-01-12 2021-01-18 0.14元 2021-01-12 1.15%
2020-01-13 2020-01-09 2020-01-15 0.03元 2020-01-09 0.25%
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.16%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0 8年2个月 0.00元 0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 0 8年2个月 0.00元 0.00%
嘉实养老2030混合(FOF)A 0 6年5个月 0.00元 0.00%
嘉实养老2040混合(FOF)A 0 6年10个月 0.00元 0.00%
嘉实养老2050混合(FOF)A 0 6年8个月 0.00元 0.00%
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0 4年11个月 0.00元 0.00%
嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0 3年11个月 0.00元 0.00%
嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 0 4年2个月 0.00元 0.00%
嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) 0 4年6个月 0.00元 0.00%
嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A 0 3年7个月 0.00元 0.00%
嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) 0 3年1个月 0.00元 0.00%
嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A 0 2年12个月 0.00元 0.00%
嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C 0 2年12个月 0.00元 0.00%
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) 0 3年2个月 0.00元 0.00%
嘉实养老2050混合(FOF)Y 0 3年1个月 0.00元 0.00%
嘉实养老2030混合(FOF)Y 0 3年1个月 0.00元 0.00%
嘉实养老2040混合(FOF)Y 0 3年1个月 0.00元 0.00%
嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 0 3年1个月 0.00元 0.00%
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0 3年1个月 0.00元 0.00%
嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0 3年1个月 0.00元 0.00%
嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 0 3年1个月 0.00元 0.00%
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0 14年5个月 0.00元 0.00%
嘉实原油(QDII-LOF) 0 8年8个月 0.00元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 2.91 0.42 12.91 23.38 22.85
2 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 2.91 0.39 12.79 23.14 22.46
3 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 2.50 -0.08 12.31 54.22 56.54
4 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 2.50 -0.11 12.20 53.90 55.94
5 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 2.10 -0.03 9.05 4.08 -2.89
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 457 位,低于同类基金平均水平
455 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.17 -0.18 0.88 5.39 8.71
456 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.17 -1.22 2.15 21.64 24.19
457 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.17 -0.08 1.03 4.99 5.67
458 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 0.17 -0.05 1.10 5.13 5.92
459 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.17 -0.22 0.34 3.97 0.48
截止日期:2025-12-05基金投资类型:基金型(共 836 只)