| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.37 | 0.71 | 1.05 | 1.25 | 1.50 | 1.51 | 1.72 |
| 季度净申购 | 21910.35 | -2821.24 | -1626.41 | -2048.38 | -59.51 | -1763.37 | 4762.52 |
| 总份额 | 27766.85 | 5856.50 | 8677.74 | 10304.15 | 12352.53 | 12412.04 | 14175.40 |
| 季度总申购份额 | 22813.59 | 195.16 | 275.20 | 79.19 | 42.20 | 215.39 | 5002.96 |
| 季度总赎回份额 | 903.25 | 3016.40 | 1901.61 | 2127.57 | 101.70 | 1978.76 | 240.44 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.26 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 88 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 3.38 | 19723.52 | 5702.88 | 11107.54 | 5404.65 |
| 89 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 3.37 | 29213.19 | 647.09 | 1587.63 | 940.55 |
| 90 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 3.37 | 27766.85 | 21910.35 | 22813.59 | 903.25 |
| 91 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 3.33 | 32251.46 | - | - | 12494.32 |
| 92 | 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) | 3.22 | 28870.99 | 310.78 | 312.07 | 1.28 |