财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
146.55 |
70.73 |
60.62 |
-134.91 |
3.41 |
| 本期利润(万元) |
298.08 |
113.85 |
61.83 |
214.51 |
97.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-127.47 |
0.00 |
-234.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6208.91 |
7073.21 |
7584.90 |
8605.14 |
6614.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
304.01 |
2593.40 |
111.06 |
220.13 |
75.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
7170.17 |
7500.04 |
6923.91 |
7514.53 |
10078.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
383.08 |
342.97 |
406.71 |
464.61 |
580.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.68 |
2.66 |
2.72 |
4.01 |
4.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
0.82 |
0.84 |
1.00 |
1.25 |
| 资产总计(万元) |
7526.48 |
10097.72 |
7087.75 |
7993.61 |
10154.31 |
| 负债合计(万元) |
324.45 |
1367.60 |
39.94 |
213.17 |
212.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
7202.03 |
8730.11 |
7047.81 |
7780.44 |
9942.17 |
| 未分配利润(万元) |
76.02 |
-32.91 |
-199.78 |
-287.71 |
-49.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.56 |
1.14 |
0.75 |
1.20 |
0.80 |
| 投资收益(万元) |
99.14 |
-82.81 |
-201.03 |
-15.88 |
44.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
43.80 |
355.39 |
291.34 |
42.73 |
203.55 |
| 其它收入(万元) |
1.83 |
1.73 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
145.32 |
275.44 |
91.74 |
28.05 |
249.03 |
| 管理人报酬(万元) |
17.46 |
34.18 |
18.61 |
63.88 |
37.64 |
| 托管费(万元) |
5.70 |
9.96 |
5.18 |
15.75 |
9.19 |
| 其它费用(万元) |
6.27 |
12.51 |
6.50 |
17.21 |
8.65 |
| 费用合计(万元) |
29.47 |
56.70 |
30.32 |
97.02 |
55.48 |
| 利润总额(万元) |
115.85 |
218.74 |
61.43 |
-68.98 |
193.55 |
| 净利润(万元) |
115.85 |
218.74 |
61.43 |
-68.98 |
193.55 |
