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最新净值:1.0723 0.0022(0.21%) 累计净值:1.0729 更新时间:2026-07-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 1 次 | |
| 基金经理:柳洋 | 2025-10-22 每10份派现金 0.0 元 | |
| 基金规模:0.53亿元 | ||
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中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.02 | -2.65 | -0.44 | -1.97 | 1.05 |
| 基金型名次 | 269 | 425 | 225 | 368 | 397 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 4.42 | 10.34 | 6.76 | - | 7.07 |
| 基金型名次 | 481 | 577 | 525 | 234 | 536 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2.79 | 0.37 | 6.06 | 13.38 | 10.27 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 269 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 267 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -0.02 | -1.76 | -0.01 | -1.81 | 1.22 |
| 268 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -0.02 | -1.73 | 0.07 | -1.67 | 1.37 |
| 269 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.02 | -2.65 | -0.44 | -1.97 | 1.05 |
| 270 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.02 | -2.63 | -0.37 | -1.83 | 1.20 |
| 271 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A | -0.03 | -0.55 | -0.13 | 0.23 | 1.04 |
截止日期: 2026-07-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -4.90 | 16.43 | -11.94 | 38.78 | 54.25 |
| 5 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.74 | 16.07 | -12.18 | 41.38 | 57.03 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 425 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 423 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | -0.09 | -2.64 | -1.58 | -2.84 | 0.19 |
| 424 | 银河安益9个月持有混合(FOF)A | -1.97 | -2.65 | -0.42 | 2.29 | -0.79 |
| 425 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.02 | -2.65 | -0.44 | -1.97 | 1.05 |
| 426 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | -0.09 | -2.67 | -1.67 | -3.01 | -0.02 |
| 427 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -0.29 | -2.67 | -0.39 | -1.16 | 1.22 |
截止日期: 2026-07-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 4 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -0.95 | 5.84 | 19.24 | 21.24 | 21.01 |
| 5 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 225 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 223 | 天弘养老2035三年Y | 0.11 | -1.82 | -0.44 | -1.28 | 3.02 |
| 224 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y | -0.26 | -2.46 | -0.44 | -0.52 | 2.14 |
| 225 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.02 | -2.65 | -0.44 | -1.97 | 1.05 |
| 226 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | -1.59 | -9.02 | -0.46 | -2.50 | 3.36 |
| 227 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 0.04 | -0.70 | -0.46 | -0.72 | 0.62 |
截止日期: 2026-07-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.74 | 16.07 | -12.18 | 41.38 | 57.03 |
| 4 | 南方原油C | -3.75 | 16.04 | -12.25 | 41.20 | 56.78 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 368 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 366 | 嘉实养老2030混合(FOF)Y | -0.30 | -7.03 | -3.02 | -1.96 | 3.21 |
| 367 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.63 | -4.48 | -0.79 | -1.97 | 1.19 |
| 368 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.02 | -2.65 | -0.44 | -1.97 | 1.05 |
| 369 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 0.05 | -0.59 | -0.78 | -1.99 | 0.20 |
| 370 | 华安平衡养老三年A | -0.91 | -6.36 | -1.29 | -1.99 | 1.50 |
截止日期: 2026-07-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.74 | 16.07 | -12.18 | 41.38 | 57.03 |
| 4 | 南方原油C | -3.75 | 16.04 | -12.25 | 41.20 | 56.78 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 397 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 395 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A | 0.03 | 0.00 | 0.51 | 1.06 | 1.07 |
| 396 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C | -3.06 | -14.45 | -5.29 | -8.43 | 1.07 |
| 397 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.02 | -2.65 | -0.44 | -1.97 | 1.05 |
| 398 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A | -0.03 | -0.55 | -0.13 | 0.23 | 1.04 |
| 399 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF) | -0.04 | 0.37 | -0.10 | 0.25 | 1.04 |
截止日期: 2026-07-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.61 | 113.28 | 77.10 | - | 65.06 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 481 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 479 | 博时颐泽稳健养老(FOF)C | 4.44 | 10.53 | 5.27 | 1.38 | 20.37 |
| 480 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF) | 4.44 | 18.43 | 5.06 | - | 0.89 |
| 481 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 4.42 | 10.34 | 6.76 | - | 7.07 |
| 482 | 广发稳健养老(FOF)Y | 4.40 | 18.49 | 14.10 | - | 15.96 |
| 483 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A | 4.39 | 4.79 | 0.00 | - | 4.25 |
截止日期: 2026-07-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.61 | 113.28 | 77.10 | - | 65.06 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 577 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 575 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | 4.83 | 10.49 | 10.17 | - | 10.91 |
| 576 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.24 | 10.45 | 5.65 | - | 6.65 |
| 577 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 4.42 | 10.34 | 6.76 | - | 7.07 |
| 578 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y | 5.65 | 10.29 | 10.44 | - | 11.34 |
| 579 | 交银安享稳健养老一年A | 2.80 | 10.16 | 8.57 | 8.37 | 27.27 |
截止日期: 2026-07-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 21.43 | 61.31 | 92.17 | 78.23 | 93.86 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 21.70 | 61.68 | 90.95 | 78.63 | 94.30 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 525 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 523 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A | 2.15 | 7.86 | 6.78 | - | 7.41 |
| 524 | 南方富元稳健养老A | -1.61 | 11.98 | 6.77 | 5.20 | 25.03 |
| 525 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 4.42 | 10.34 | 6.76 | - | 7.07 |
| 526 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)A | 2.89 | 8.61 | 6.70 | - | 7.35 |
| 527 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y | 5.97 | 13.62 | 6.70 | - | 4.54 |
截止日期: 2026-07-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 27.25 | 27.00 | 35.35 | 139.00 | 48.42 |
| 2 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 14.50 | 44.79 | 67.69 | 128.75 | -3.24 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 13.44 | 52.76 | 81.17 | 105.74 | 57.80 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 15.26 | 51.90 | 80.26 | 105.26 | 83.50 |
| 5 | 南方原油(LOF-QDII) | 38.01 | 36.94 | 40.94 | 104.30 | 73.96 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 234 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 232 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | -6.82 | -24.47 | 0.00 | -37.85 | -37.24 |
| 233 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | 13.01 | 14.67 | 0.00 | - | 3.27 |
| 234 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 4.42 | 10.34 | 6.76 | - | 7.07 |
| 235 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.35 | 6.64 | 3.68 | - | 0.71 |
| 236 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | 1.43 | 9.36 | 4.64 | - | 0.56 |
截止日期: 2026-07-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 16.13 | 51.39 | 40.15 | 35.95 | 136.25 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 12.20 | 50.04 | 76.74 | 101.08 | 122.84 |
| 3 | 天弘标普500A | 8.52 | 24.94 | 42.95 | 64.32 | 116.44 |
| 4 | 天弘标普500C | 8.25 | 24.31 | 41.81 | 62.11 | 112.48 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 28.17 | 32.64 | 35.48 | 101.07 | 96.95 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 536 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 534 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2.29 | 4.35 | 6.42 | - | 7.15 |
| 535 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 4.74 | 7.03 | 5.69 | - | 7.14 |
| 536 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 4.42 | 10.34 | 6.76 | - | 7.07 |
| 537 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 10.62 | 10.15 | 0.00 | - | 7.05 |
| 538 | 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | 5.83 | 14.03 | 6.12 | -7.61 | 7.04 |
截止日期: 2026-07-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
