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最新净值:1.0551 -0.0050(-0.47%) 累计净值:1.0557 更新时间:2026-03-23 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 1 次 | |
| 基金经理:柳洋 | 2025-10-22 每10份派现金 0.0 元 | |
| 基金规模:0.57亿元 | ||
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中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.73 | -1.65 | 0.30 | 0.86 | 0.10 |
| 基金型名次 | 238 | 318 | 488 | 479 | 461 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 5.28 | 9.87 | 6.14 | - | 6.07 |
| 基金型名次 | 593 | 578 | 491 | 201 | 561 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 3 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2.10 | -0.03 | 9.05 | 4.08 | -2.89 |
| 4 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 2.09 | -0.09 | 8.91 | 3.86 | -3.25 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 1.70 | -10.43 | -14.10 | -13.51 | -13.38 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 238 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 236 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -0.73 | -1.59 | 0.09 | 1.50 | -0.16 |
| 237 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -0.73 | -1.67 | 0.29 | 0.82 | 0.09 |
| 238 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.73 | -1.65 | 0.30 | 0.86 | 0.10 |
| 239 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.73 | -1.64 | 0.37 | 0.99 | 0.15 |
| 240 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A | -0.74 | -1.31 | 2.57 | 3.71 | 2.44 |
截止日期: 2026-03-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方原油C | -5.09 | 43.23 | 53.54 | 41.37 | 54.57 |
| 2 | 南方原油(LOF-QDII) | -5.08 | 43.21 | 53.63 | 41.59 | 54.64 |
| 3 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -4.82 | 41.39 | 50.85 | 38.44 | 51.92 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.20 | 34.96 | 54.76 | 42.07 | 55.88 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.21 | 34.93 | 54.66 | 41.92 | 55.72 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 318 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 316 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.73 | -1.64 | 0.37 | 0.99 | 0.15 |
| 317 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -0.72 | -1.65 | 0.35 | 0.95 | 0.14 |
| 318 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.73 | -1.65 | 0.30 | 0.86 | 0.10 |
| 319 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -1.43 | -1.67 | 1.64 | 1.86 | 0.82 |
| 320 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -0.92 | -1.67 | -0.25 | -0.23 | -0.35 |
截止日期: 2026-03-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.20 | 34.96 | 54.76 | 42.07 | 55.88 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.21 | 34.93 | 54.66 | 41.92 | 55.72 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -5.08 | 43.21 | 53.63 | 41.59 | 54.64 |
| 4 | 南方原油C | -5.09 | 43.23 | 53.54 | 41.37 | 54.57 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.14 | 34.04 | 51.42 | 37.81 | 52.86 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 488 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 486 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | -2.42 | -3.62 | 0.30 | -0.09 | -0.36 |
| 487 | 天弘养老2035三年A | -2.25 | -4.15 | 0.30 | 0.94 | -0.64 |
| 488 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.73 | -1.65 | 0.30 | 0.86 | 0.10 |
| 489 | 华安养老2030三年A | -1.25 | -1.87 | 0.29 | 1.63 | 0.08 |
| 490 | 华夏聚惠FOFC | -0.81 | -1.12 | 0.29 | 0.35 | 0.09 |
截止日期: 2026-03-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.20 | 34.96 | 54.76 | 42.07 | 55.88 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.21 | 34.93 | 54.66 | 41.92 | 55.72 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -5.08 | 43.21 | 53.63 | 41.59 | 54.64 |
| 4 | 南方原油C | -5.09 | 43.23 | 53.54 | 41.37 | 54.57 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -4.82 | 41.39 | 50.85 | 38.44 | 51.92 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 479 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 477 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C | 0.02 | -0.04 | 0.40 | 0.86 | 0.79 |
| 478 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A | -3.80 | -6.82 | 3.04 | 0.86 | -0.28 |
| 479 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.73 | -1.65 | 0.30 | 0.86 | 0.10 |
| 480 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | -1.47 | -4.84 | -0.86 | 0.84 | -1.58 |
| 481 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | -0.32 | -0.38 | 0.41 | 0.84 | 0.21 |
截止日期: 2026-03-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.20 | 34.96 | 54.76 | 42.07 | 55.88 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.21 | 34.93 | 54.66 | 41.92 | 55.72 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -5.08 | 43.21 | 53.63 | 41.59 | 54.64 |
| 4 | 南方原油C | -5.09 | 43.23 | 53.54 | 41.37 | 54.57 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.14 | 34.04 | 51.42 | 37.81 | 52.86 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 461 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 459 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF) | -0.60 | -1.29 | 0.05 | 1.28 | 0.10 |
| 460 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | -0.43 | -0.55 | 0.19 | 0.25 | 0.10 |
| 461 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.73 | -1.65 | 0.30 | 0.86 | 0.10 |
| 462 | 华夏聚惠FOFC | -0.81 | -1.12 | 0.29 | 0.35 | 0.09 |
| 463 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | -2.81 | -5.03 | 1.82 | 0.96 | 0.09 |
截止日期: 2026-03-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 61.91 | 83.98 | 56.48 | - | 33.88 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 57.20 | 59.57 | 36.71 | - | 33.59 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 56.56 | 58.28 | 0.00 | - | 39.88 |
| 4 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 55.47 | 65.49 | 38.26 | - | 40.22 |
| 5 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 54.83 | 64.12 | 36.55 | - | 38.12 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 593 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 591 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | 5.30 | 3.45 | 0.00 | - | 1.06 |
| 592 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | 5.30 | 10.67 | 8.69 | 11.92 | 23.48 |
| 593 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 5.28 | 9.87 | 6.14 | - | 6.07 |
| 594 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 5.23 | 10.58 | 5.96 | - | 2.77 |
| 595 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 5.23 | 9.52 | 7.67 | - | 29.82 |
截止日期: 2026-03-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 42.37 | 102.18 | 105.64 | 103.90 | 111.05 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 42.66 | 100.92 | 104.32 | 104.32 | 111.49 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 37.26 | 95.85 | 106.05 | 116.25 | 106.05 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 37.00 | 95.36 | 105.75 | 116.45 | 66.45 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 37.70 | 89.27 | 107.04 | 138.06 | 76.40 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 578 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 576 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 6.32 | 9.95 | -5.77 | - | -7.44 |
| 577 | 华安稳健养老一年Y | 4.71 | 9.89 | 9.57 | - | 10.34 |
| 578 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 5.28 | 9.87 | 6.14 | - | 6.07 |
| 579 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 5.46 | 9.82 | 9.13 | - | 9.36 |
| 580 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 5.43 | 9.81 | 0.00 | - | 10.36 |
截止日期: 2026-03-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 37.70 | 89.27 | 107.04 | 138.06 | 76.40 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 37.26 | 95.85 | 106.05 | 116.25 | 106.05 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 37.00 | 95.36 | 105.75 | 116.45 | 66.45 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 42.37 | 102.18 | 105.64 | 103.90 | 111.05 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 42.66 | 100.92 | 104.32 | 104.32 | 111.49 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 491 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 489 | 海富通聚优精选混合FOF | 18.80 | 22.77 | 6.21 | -6.13 | 43.29 |
| 490 | 广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A | 10.20 | 16.89 | 6.17 | - | -2.15 |
| 491 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 5.28 | 9.87 | 6.14 | - | 6.07 |
| 492 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 9.56 | 11.49 | 6.13 | - | 4.05 |
| 493 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 2.57 | 5.91 | 6.12 | - | 6.05 |
截止日期: 2026-03-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 33.13 | 76.48 | 101.99 | 199.86 | 6.45 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 37.52 | 54.64 | 61.81 | 185.21 | -26.70 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 31.77 | 29.56 | 58.95 | 147.02 | 51.91 |
| 4 | 南方原油(LOF-QDII) | 39.17 | 33.80 | 63.14 | 145.43 | 71.31 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 38.34 | 29.07 | 60.75 | 145.27 | 97.69 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 201 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 199 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 3.88 | 4.15 | 5.44 | - | 2.88 |
| 200 | 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) | -1.20 | -12.11 | 0.00 | - | -10.37 |
| 201 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 5.28 | 9.87 | 6.14 | - | 6.07 |
| 202 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 4.84 | 8.89 | 6.04 | - | 5.97 |
| 203 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | 2.21 | 8.19 | 9.64 | - | 13.76 |
截止日期: 2026-03-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 34.92 | 81.03 | 98.86 | 130.13 | 147.06 |
| 2 | 前海开源裕源 | 34.27 | 52.09 | 35.73 | 56.09 | 137.75 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 42.66 | 100.92 | 104.32 | 104.32 | 111.49 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 42.37 | 102.18 | 105.64 | 103.90 | 111.05 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 37.26 | 95.85 | 106.05 | 116.25 | 106.05 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 561 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 559 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 2.58 | 4.97 | 5.31 | - | 6.15 |
| 560 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2.48 | 8.94 | 6.85 | - | 6.15 |
| 561 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 5.28 | 9.87 | 6.14 | - | 6.07 |
| 562 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 2.57 | 5.91 | 6.12 | - | 6.05 |
| 563 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A | 10.21 | 18.06 | 9.82 | 3.59 | 6.05 |
截止日期: 2026-03-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
