| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.57 | 0.62 | 0.74 | 0.80 | 0.91 | 0.71 | 0.75 |
| 季度净申购 | -486.40 | -1136.98 | -559.91 | -1078.93 | 1938.21 | -421.76 | -595.19 |
| 总份额 | 5376.26 | 5862.66 | 6999.64 | 7559.55 | 8638.48 | 6700.27 | 7122.03 |
| 季度总申购份额 | 9.60 | 18.05 | 0.26 | 2.18 | 2516.28 | 0.11 | 0.24 |
| 季度总赎回份额 | 496.00 | 1155.04 | 560.17 | 1081.11 | 578.07 | 421.86 | 595.43 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 397 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 0.57 | 30428.46 | 11449.20 | 15379.33 | 3930.13 |
| 398 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | 0.57 | 30428.46 | 11449.20 | 15379.33 | 3930.13 |
| 399 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.57 | 5376.26 | -486.40 | 9.60 | 496.00 |
| 400 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 0.56 | 6439.26 | - | 903.02 | - |
| 401 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A | 0.56 | 5733.35 | - | - | - |