| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.58 | 0.63 | 0.76 | 0.82 | 0.93 | 0.72 | 0.77 | ||
| 季度净申购 | -486.40 | -1136.98 | -559.91 | -1078.93 | 1938.21 | -421.76 | -595.19 | ||
| 总份额 | 5376.26 | 5862.66 | 6999.64 | 7559.55 | 8638.48 | 6700.27 | 7122.03 | ||
| 季度总申购份额 | 9.60 | 18.05 | 0.26 | 2.18 | 2516.28 | 0.11 | 0.24 | ||
| 季度总赎回份额 | 496.00 | 1155.04 | 560.17 | 1081.11 | 578.07 | 421.86 | 595.43 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.31 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.13 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.49 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.40 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 400 | 易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A | 0.58 | 4135.26 | 320.59 | 648.03 | 327.44 |
| 401 | 中信保诚养老2035三年持有混合FOF | 0.58 | 6964.06 | - | 1.25 | - |
| 402 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.58 | 5376.26 | -486.40 | 9.60 | 496.00 |
| 403 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 0.57 | 5292.51 | - | 2.26 | - |
| 404 | 华宝稳健养老(FOF)A | 0.57 | 4093.27 | 676.69 | 2104.71 | 1428.02 |