财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
380.16 |
47.25 |
-7.24 |
-359.55 |
5.42 |
| 本期利润(万元) |
752.53 |
115.77 |
62.94 |
117.76 |
301.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-590.56 |
0.00 |
-712.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3638.19 |
3443.06 |
3394.58 |
3359.03 |
3451.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.85 |
0.84 |
0.82 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.64 |
0.00 |
-17.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
93.72 |
321.28 |
294.13 |
299.14 |
78.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
4171.00 |
3993.94 |
4204.74 |
4939.64 |
4791.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
41.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
221.92 |
101.26 |
101.56 |
141.30 |
222.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.34 |
2.51 |
2.60 |
2.96 |
2.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.68 |
0.65 |
0.71 |
0.77 |
| 资产总计(万元) |
4281.33 |
4316.72 |
4499.25 |
5242.87 |
4871.62 |
| 负债合计(万元) |
38.65 |
169.38 |
11.06 |
85.97 |
11.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
4242.68 |
4147.34 |
4488.18 |
5156.90 |
4860.55 |
| 未分配利润(万元) |
-747.11 |
-897.65 |
-1357.07 |
-1365.83 |
-571.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.52 |
1.06 |
0.44 |
0.53 |
0.17 |
| 投资收益(万元) |
73.28 |
-455.62 |
-513.56 |
-181.31 |
-83.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
84.56 |
682.45 |
403.12 |
-465.43 |
-17.29 |
| 其它收入(万元) |
2.31 |
2.07 |
0.59 |
1.05 |
0.51 |
| 收入合计(万元) |
160.67 |
229.97 |
-109.40 |
-645.16 |
-100.31 |
| 管理人报酬(万元) |
13.76 |
32.70 |
17.08 |
29.87 |
12.32 |
| 托管费(万元) |
3.89 |
8.06 |
4.03 |
7.79 |
3.36 |
| 其它费用(万元) |
0.08 |
8.82 |
8.79 |
13.92 |
8.96 |
| 费用合计(万元) |
19.40 |
55.19 |
32.65 |
55.70 |
26.91 |
| 利润总额(万元) |
141.27 |
174.78 |
-142.06 |
-700.86 |
-127.22 |
| 净利润(万元) |
141.27 |
174.78 |
-142.06 |
-700.86 |
-127.22 |
