招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A(008158)_最新动态

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A008158CHINA MERCHANTS SHENGXIN PREFERRED 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND CHINA FUND (FOF) A

回购潮起+南向资金加码港股通科技30ETF工银交投升温[2026-03-05]

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累计净值：1.0850

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：基金型

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨宇

基金规模：0.31亿元

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	3.32	8.00	9.12	6.11
基金型名次	543	124	177	200	179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.91	41.02	14.95	-2.20	8.50
基金型名次	114	131	242	171	561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	10.44	18.00	25.81	15.58	27.45
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	10.40	18.04	25.92	15.72	27.58
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	10.19	17.12	22.92	12.43	25.35
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	10.19	17.09	22.83	12.25	25.29
5	南方原油(LOF-QDII)	10.09	16.72	23.10	14.27	25.78
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 543 位，低于同类基金平均水平
541	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	-0.17	0.50	1.59	2.94	1.54
542	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.17	0.47	1.49	2.74	1.47
543	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	-0.17	3.32	8.00	9.12	6.11
544	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.18	0.24	2.23	2.36	1.64
545	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.18	0.19	2.11	2.12	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	10.40	18.04	25.92	15.72	27.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	10.44	18.00	25.81	15.58	27.45
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	10.19	17.12	22.92	12.43	25.35
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	10.19	17.09	22.83	12.25	25.29
5	南方原油C	10.08	16.74	23.03	14.10	25.76
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.31	3.37	8.28	11.58	7.24
123	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.26	3.37	2.49	10.69	2.64
124	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	-0.17	3.32	8.00	9.12	6.11
125	中欧星选一年持有混合(FOF)C	-0.28	3.31	6.97	8.56	5.61
126	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	-0.16	3.30	7.91	8.92	6.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	1.46	5.08	28.78	31.76	25.41
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-5.03	-1.60	27.47	28.37	21.01
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-5.04	-1.64	27.33	28.08	20.92
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	-2.49	-0.71	8.06	6.18	4.52
176	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.05	3.76	8.06	8.32	5.75
177	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	-0.17	3.32	8.00	9.12	6.11
178	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	-2.16	0.32	7.97	9.43	5.91
179	长江智选3个月持有混合(FOF)C	-3.05	-1.51	7.96	8.88	4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-3.02	2.60	19.23	41.07	16.23
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-3.02	2.60	19.23	40.98	16.22
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	3.36	8.09	25.92	39.67	23.03
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	3.41	8.08	25.97	39.59	23.11
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-3.49	2.05	18.77	38.30	13.81
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	1.06	-1.04	4.18	9.16	3.22
199	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	-0.93	0.42	4.67	9.15	2.79
200	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	-0.17	3.32	8.00	9.12	6.11
201	嘉实养老2050混合(FOF)A	-0.07	4.00	9.94	9.11	7.28
202	长江智选3个月持有混合(FOF)A	-3.05	-1.48	8.07	9.10	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	10.40	18.04	25.92	15.72	27.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	10.44	18.00	25.81	15.58	27.45
3	南方原油(LOF-QDII)	10.09	16.72	23.10	14.27	25.78
4	南方原油C	10.08	16.74	23.03	14.10	25.76
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	1.46	5.08	28.78	31.76	25.41
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	0.28	0.96	6.70	11.86	6.12
178	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	-0.20	3.03	8.14	10.24	6.11
179	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	-0.17	3.32	8.00	9.12	6.11
180	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	-1.83	0.43	8.31	12.03	6.10
181	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	-0.48	3.08	8.92	8.69	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	96.85	115.75	73.58	-	55.49
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	76.11	146.88	153.67	138.36	142.54
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	75.73	146.34	153.12	137.84	142.02
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	70.37	80.25	52.20	-	54.44
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	69.65	78.76	50.34	-	52.16
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	诺德大类精选(FOF)	30.09	43.35	19.05	0.01	36.28
113	鹏华养老2035混合(FOF)A	29.98	46.21	23.38	15.13	57.85
114	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	29.91	41.02	14.95	-2.20	8.50
115	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	29.39	39.91	13.58	-4.12	6.02
116	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	29.11	44.23	22.67	-	22.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	76.11	146.88	153.67	138.36	142.54
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	75.73	146.34	153.12	137.84	142.02
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	69.41	139.43	153.78	152.44	136.46
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	69.19	139.06	153.33	152.66	91.01
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	66.59	127.36	156.14	181.16	104.40
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	24.72	41.31	18.27	-	21.33
130	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	27.78	41.02	21.98	-	12.15
131	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	29.91	41.02	14.95	-2.20	8.50
132	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	17.35	41.02	10.33	-	-0.57
133	建信福泽裕泰混合(FOF)C	26.44	40.97	18.66	14.66	47.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	66.59	127.36	156.14	181.16	104.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	69.41	139.43	153.78	152.44	136.46
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	76.11	146.88	153.67	138.36	142.54
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	69.19	139.06	153.33	152.66	91.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	75.73	146.34	153.12	137.84	142.02
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	11.19	17.02	14.97	-	15.09
241	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	11.96	17.93	14.95	-	16.28
242	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	29.91	41.02	14.95	-2.20	8.50
243	南方全天候策略C	14.46	21.23	14.87	13.72	51.46
244	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	22.55	34.70	14.84	2.39	19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	57.95	109.93	117.03	216.81	21.97
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	66.59	127.36	156.14	181.16	104.40
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	49.52	71.68	63.37	174.20	-22.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	61.98	118.89	146.07	173.67	131.80
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	61.63	116.20	144.14	171.89	184.84
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	8.46	-3.17	0.00	-1.49	-1.68
170	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	16.64	19.25	8.14	-1.68	29.64
171	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	29.91	41.02	14.95	-2.20	8.50
172	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	15.35	31.50	2.98	-2.63	46.99
173	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	20.61	27.85	15.64	-3.01	34.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	61.63	116.20	144.14	171.89	184.84
2	前海开源裕源	59.97	78.71	57.30	68.42	170.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	76.11	146.88	153.67	138.36	142.54
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	75.73	146.34	153.12	137.84	142.02
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	69.41	139.43	153.78	152.44	136.46
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 561 位，低于同类基金平均水平
559	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	4.81	13.53	9.18	-	8.52
560	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	6.49	10.56	7.12	-	8.51
561	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	29.91	41.02	14.95	-2.20	8.50
562	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	8.19	12.89	7.34	-	8.41
563	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	8.53	15.61	8.24	-	8.36

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	0.18	22.48	0.57%
腾讯控股	00700	0.04	21.64	0.55%
宁德时代	300750	0.04	14.69	0.37%
康方生物	09926	0.10	10.21	0.26%
国科军工	688543	0.16	9.90	0.25%
万华化学	600309	0.11	8.43	0.21%
中国太保	601601	0.19	7.96	0.20%
中国太平	00966	0.44	7.43	0.19%
中国人寿	601628	0.16	7.28	0.18%
阳光电源	300274	0.04	6.84	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.71%
通信服务	0.00	0.55%
金融业	0.00	0.48%
医疗保健	0.00	0.38%
金融	0.00	0.19%
公用事业	0.00	0.09%

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07-18招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0868	1.0843	1.0855	1.0775	1.0703
累计净值(元)	1.0868	1.0843	1.0855	1.0775	1.0703

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