| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.37 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| 季度净申购 | -380.85 | -33.92 | -494.15 | -550.02 | -5.26 | -32.73 | -10.21 |
| 总份额 | 2574.67 | 2955.53 | 2989.45 | 3483.59 | 4033.62 | 4038.88 | 4071.61 |
| 季度总申购份额 | 36.48 | 68.17 | 24.78 | 26.36 | 0.16 | 1.95 | 6.60 |
| 季度总赎回份额 | 417.33 | 102.09 | 518.92 | 576.38 | 5.42 | 34.68 | 16.82 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.26 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 542 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 540 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF) | 0.27 | 2419.07 | -158.64 | 6.11 | 164.75 |
| 541 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 0.27 | 2408.74 | 44.98 | 68.33 | 23.35 |
| 542 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A | 0.27 | 2574.67 | -380.85 | 36.48 | 417.33 |
| 543 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 0.26 | 2055.44 | 90.00 | 117.07 | 27.08 |
| 544 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.26 | 2309.80 | 433.24 | 469.16 | 35.92 |