| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| 季度净申购 | -494.15 | -550.02 | -5.26 | -32.73 | -10.21 | -8.73 | -225.60 |
| 总份额 | 2989.45 | 3483.59 | 4033.62 | 4038.88 | 4071.61 | 4081.82 | 4090.54 |
| 季度总申购份额 | 24.78 | 26.36 | 0.16 | 1.95 | 6.60 | 0.95 | 0.64 |
| 季度总赎回份额 | 518.92 | 576.38 | 5.42 | 34.68 | 16.82 | 9.68 | 226.24 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.09 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.25 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.06 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.92 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.58 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 520 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 518 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 0.32 | 3251.03 | -293.86 | 0.33 | 294.19 |
| 519 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.32 | 2784.35 | -57.59 | 77.10 | 134.70 |
| 520 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A | 0.32 | 2989.45 | -494.15 | 24.78 | 518.92 |
| 521 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 0.32 | 2823.28 | -120.74 | 130.44 | 251.17 |
| 522 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 0.32 | 2771.94 | -255.17 | 18.39 | 273.55 |