资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 121.99 22.65%
债券 212.63 39.47%
银行存款和结算备付金 130.16 24.16%
其他资产 73.90 13.72%
资产总值:538.68万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 0.10 16.06 0.42%
宁德时代 300750 0.04 15.72 0.41%
中微公司 688012 0.03 14.38 0.37%
腾讯控股 00700 0.03 11.20 0.29%
信达生物 01801 0.12 8.29 0.21%
安集科技 688019 0.02 7.81 0.20%
海光信息 688041 0.02 7.41 0.19%
安井食品 603345 0.09 7.22 0.19%
京东方A 000725 0.80 6.94 0.18%
思源电气 002028 0.04 6.92 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.36%
医疗保健 0.00 0.39%
通信服务 0.00 0.29%
非日常生活消费品 0.00 0.13%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.04 17.09 0.45%
信达生物 01801 0.22 16.48 0.43%
宁德时代 300750 0.04 16.07 0.42%
中芯国际 688981 0.13 11.95 0.31%
思源电气 002028 0.04 8.08 0.21%
航发动力 600893 0.15 7.21 0.19%
阳光电源 300274 0.04 6.03 0.16%
三生制药 01530 0.30 6.00 0.16%
图南股份 300855 0.16 5.79 0.15%
兖矿能源 01171 0.30 3.85 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.44%
医疗保健 0.00 0.59%
通信服务 0.00 0.45%
能源 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.00 202.53 5.24%
25国债19 0.10 10.10 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 212.63 5.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%