资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 114.07 11.63%
债券 252.78 25.78%
银行存款和结算备付金 578.15 58.95%
其他资产 35.68 3.64%
资产总值:980.67万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 0.23 32.34 0.70%
腾讯控股 00700 0.03 18.16 0.39%
宁德时代 300750 0.04 16.08 0.35%
贵州茅台 600519 0.01 14.44 0.31%
信达生物 01801 0.15 13.20 0.29%
恒瑞医药 600276 0.14 10.02 0.22%
迈瑞医疗 300760 0.04 9.83 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.79%
通信服务 0.00 0.39%
医疗保健 0.00 0.29%
  • 2025-06-30
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 0.46 20.66 0.49%
伊利股份 600887 0.74 20.63 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.97%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 2.10 212.61 4.60%
25国债08 0.20 20.13 0.44%
25国债13 0.20 20.04 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 252.78 5.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%