招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C(008159)_最新动态

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C008159CHINA MERCHANTS SHENGXIN PREFERRED 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND CHINA FUND (FOF) C

中国黄金ETF持仓迈过100吨大关[2024-10-31]

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更新时间：2024-10-28 15:00

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投资类型：基金型

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于立勇

基金规模：0.14亿元

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	5.27	12.48	5.55	5.19
基金型名次	127	183	137	210	243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	-6.34	-24.44	-	-17.71
基金型名次	384	716	803	143	754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	2.07	9.16	21.09	11.94	3.25
2	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	2.06	9.18	21.20	12.16	3.58
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.00	5.28	27.67	12.67	15.55
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.67	4.26	13.99	3.59	12.31
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.66	4.22	13.85	3.36	11.90
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	0.43	4.61	8.08	4.83	5.53
126	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	0.43	5.32	12.59	5.77	5.53
127	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	0.43	5.27	12.48	5.55	5.19
128	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y	0.42	3.96	7.38	4.59	4.31
129	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	0.42	4.75	7.66	4.09	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.30	18.88	22.82	17.88	1.38
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.30	18.85	22.70	17.64	1.05
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.16	12.44	26.04	15.57	14.83
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.45	11.88	19.25	10.50	6.56
5	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.45	11.84	19.13	10.27	6.20
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.00	5.28	27.67	12.67	15.55
182	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	0.29	5.27	11.70	7.27	8.01
183	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	0.43	5.27	12.48	5.55	5.19
184	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.90	5.24	15.03	19.55	32.82
185	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	0.28	5.23	11.59	7.06	7.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.00	5.28	27.67	12.67	15.55
2	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.16	12.44	26.04	15.57	14.83
3	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.17	9.72	24.30	16.18	14.53
4	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.18	9.67	24.05	15.72	13.79
5	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.14	9.30	23.38	16.11	13.39
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	0.41	5.93	12.52	7.31	7.37
136	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.36	5.47	12.51	7.82	8.96
137	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	0.43	5.27	12.48	5.55	5.19
138	嘉实养老2050混合(FOF)A	0.64	6.22	12.47	7.22	5.42
139	工银养老2055	0.25	5.71	12.43	8.80	8.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.61	6.31	15.78	20.20	33.78
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.54	6.25	15.65	19.96	33.26
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.64	3.95	15.33	19.70	31.67
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.90	5.24	15.03	19.55	32.82
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.90	5.16	14.97	19.38	32.82
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	0.18	3.88	8.04	5.58	5.05
209	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.22	2.95	7.94	5.58	5.81
210	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	0.43	5.27	12.48	5.55	5.19
211	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	0.30	4.64	10.69	5.53	2.79
212	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.43	5.35	12.98	5.52	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.61	6.31	15.78	20.20	33.78
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.54	6.25	15.65	19.96	33.26
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.90	5.24	15.03	19.55	32.82
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.90	5.16	14.97	19.38	32.82
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.64	3.29	14.60	18.94	31.93
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	南方合顺多资产A	0.26	2.11	2.34	3.00	5.19
242	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.14	2.73	5.43	3.98	5.19
243	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	0.43	5.27	12.48	5.55	5.19
244	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	0.21	1.81	3.48	2.68	5.19
245	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	0.48	5.12	9.63	5.25	5.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	39.82	64.58	33.90	33.90	38.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	38.94	65.26	34.19	33.05	37.72
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	38.57	64.37	49.47	34.90	39.08
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	38.38	64.23	49.80	35.54	12.50
5	中银全球策略(QDII-FOF)	37.69	52.48	28.12	54.01	-7.75
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	3.50	0.00	0.00	-	0.93
383	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	3.50	0.00	0.00	-	-0.27
384	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	3.50	-6.34	-24.44	-	-17.71
385	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	3.49	0.00	0.00	-	-2.66
386	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	3.49	3.40	-0.81	-	-1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	38.94	65.26	34.19	33.05	37.72
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	39.82	64.58	33.90	33.90	38.60
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	38.57	64.37	49.47	34.90	39.08
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	38.38	64.23	49.80	35.54	12.50
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	35.14	60.75	61.40	66.11	19.60
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 716 位，低于同类基金平均水平
714	嘉实养老2050混合(FOF)A	4.31	-6.29	-19.52	27.19	37.59
715	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	2.56	-6.34	-19.66	-	-18.62
716	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	3.50	-6.34	-24.44	-	-17.71
717	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	4.30	-6.38	0.00	-	-21.83
718	工银养老2050A	-1.22	-6.47	-25.42	9.67	13.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.36	25.78	64.67	87.72	-24.91
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	35.14	60.75	61.40	66.11	19.60
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	32.95	56.54	59.81	62.65	37.60
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	31.89	54.98	58.75	63.39	69.58
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.09	-1.16	55.93	49.31	12.58
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 803 位，低于同类基金平均水平
801	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.26	-4.58	-23.99	-	-0.24
802	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	4.13	-3.63	-24.44	19.62	28.24
803	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	3.50	-6.34	-24.44	-	-17.71
804	诺德大类精选(FOF)	3.56	-5.23	-25.20	-	2.88
805	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	-0.34	-5.72	-25.35	-	-2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.36	25.78	64.67	87.72	-24.91
2	天弘标普500A	33.10	40.55	35.04	81.02	83.61
3	天弘标普500C	32.68	39.72	33.88	78.52	81.02
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	35.14	60.75	61.40	66.11	19.60
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	31.89	54.98	58.75	63.39	69.58
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	7.25	7.28	-7.56	-	32.50
142	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	3.91	-5.59	-23.53	-	-16.23
143	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	3.50	-6.34	-24.44	-	-17.71
144	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	10.53	-3.36	-25.71	-	-14.23
145	汇添富核心优势三个月混合FOF	10.95	-2.84	-29.51	-	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	33.10	40.55	35.04	81.02	83.61
2	天弘标普500C	32.68	39.72	33.88	78.52	81.02
3	前海开源裕源	9.95	11.00	-0.31	35.11	72.29
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	31.89	54.98	58.75	63.39	69.58
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	20.48	23.65	16.23	34.25	69.16
招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 754 位，低于同类基金平均水平
752	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	2.33	-7.52	-18.57	-	-17.47
753	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	1.40	-6.81	-27.14	-	-17.69
754	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	3.50	-6.34	-24.44	-	-17.71
755	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	-8.81	0.00	0.00	-	-17.90
756	博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	-4.82	-8.61	0.00	-	-18.01

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金地集团	600383	0.17	1.74	0.10%
江苏银行	600919	0.21	1.53	0.09%
东方财富	300059	0.06	1.12	0.06%
万科A	000002	0.04	0.73	0.04%
宁波银行	002142	0.02	0.65	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.18%
房地产业	0.00	0.14%

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07-18招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-10-25	2024-10-24	2024-10-23	2024-10-22	2024-10-21
单位净值(元)	0.819	0.815	0.822	0.820	0.815
累计净值(元)	0.819	0.815	0.822	0.820	0.815

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