| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 季度净申购 | -135.59 | -38.50 | -57.91 | 11.00 | -14.95 | -2.27 | -767.15 |
| 总份额 | 735.17 | 870.77 | 909.27 | 967.18 | 956.17 | 971.12 | 973.39 |
| 季度总申购份额 | 38.03 | 45.88 | 47.40 | 63.49 | 0.30 | 2.39 | 3.41 |
| 季度总赎回份额 | 173.62 | 84.38 | 105.32 | 52.49 | 15.25 | 4.65 | 770.57 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.26 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 717 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 715 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A | 0.08 | 1005.55 | 1.69 | 1.70 | 0.01 |
| 716 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.08 | 674.25 | -14.05 | 31.05 | 45.10 |
| 717 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C | 0.08 | 735.17 | -135.59 | 38.03 | 173.62 |
| 718 | 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C | 0.07 | 654.06 | -12.14 | 3.93 | 16.07 |
| 719 | 广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C | 0.07 | 745.13 | -319.46 | 34.60 | 354.06 |