| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.18 |
| 季度净申购 | -57.91 | 11.00 | -14.95 | -2.27 | -767.15 | -14.17 | -16.48 |
| 总份额 | 909.27 | 967.18 | 956.17 | 971.12 | 973.39 | 1740.54 | 1754.71 |
| 季度总申购份额 | 47.40 | 63.49 | 0.30 | 2.39 | 3.41 | 0.91 | 0.66 |
| 季度总赎回份额 | 105.32 | 52.49 | 15.25 | 4.65 | 770.57 | 15.09 | 17.14 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.99 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.91 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.32 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 703 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 701 | 银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) | 0.09 | 1000.16 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 702 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.09 | 674.92 | 11.55 | 24.08 | 12.53 |
| 703 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C | 0.09 | 909.27 | -57.91 | 47.40 | 105.32 |
| 704 | 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C | 0.08 | 720.27 | -75.82 | 1.70 | 77.52 |
| 705 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C | 0.08 | 694.24 | -324.98 | 52.17 | 377.15 |